Флоатинг центр

1. Суть проекта: организация центра, предоставляющего услуги флоатинга населению и предприятиям Донецка. Флоатингом (от англ. float – дрейфовать на поверхности), или REST (от англ. Restricted Environmental Stimulation Therapy, терапия ограниченной стимуляции окружающей среды), называется процедура, при которой тело человека находится в закрытой или открытой емкости с раствором английской соли (соль Эпсома, магнезия) высокой концентрации, температура которого равна температуре человеческого тела. Внутрь емкости не проникают посторонние запахи, звуки и свет. Благодаря отсутствию информации об окружающей среде человек погружается в состояние, близкое к медитации, что благотворно сказывается на физическом и психическом самочувствии.

2. Эффективность проекта: в настоящее время услуга флоатинга на украинском рынке практически не известна, при этом в странах Европы и США данная услуга находит очень широкое применение, от релаксационных услуг до терапии и профилактики заболеваний. Потенциальный рынок такой услуги в Донецке составляет примерно 300.000 человек, при этом предлагаемое предприятие способно обслуживать только до 2016 человек в год.

Рентабельность продаж составляет 67%, рентабельность затрат – 200%, рентабельность предоставления услуги – 200%.

3. Правовая норма предприятия: планируется регистрация физического лица-предпринимателя, плательщика единого налога 3 группы. Налоговая ставка составляет 5% валового дохода в квартал. Для начала деятельности предприятию необходимо разрешение СЭС и пожарной охраны Донецка. Деятельность по предоставлению услуги флоатинга не является лицензируемой и не требует специальных разрешений и/или образования.

4. Персонал: все необходимые для работы предприятия работы будут выполнять непосредственно организаторы проекта. В дальнейшем, по мере роста клиентской базы, планируется привлечение одного наемного сотрудника для сопровождения клиентов во время предоставления услуги флоатинга.

5. План реализации: согласно организационному плану, предприятие будет готово принять первых клиентов через два месяца с момента получения инвестиций.

6. Финансирование: для реализации проекта необходима сумма в размере 55.000 EUR, или 585 500 грн. Срок окупаемости составляет ~3 года, месячный доход при 50% загрузке – 25 650 грн., прибыль – 8 000 грн.; месячный доход при 100% загрузке – 43 680 грн., прибыль – 24 000 грн.

 

SWOT-анализ

Сильные стороны 1. Низкая зависимость качества услуги от человеческого фактора. 2. Первенство на рынке в виду отсутствия конкурентов, предоставляющих схожую услугу. 3. Нестандартная политика маркетинга, обеспечивающая индивидуальный подход к каждому клиенту. 4. Широкий круг потенциальных клиентов. 5. Уникальная услуга, не имеющая прямых аналогов, вызывающая привычку.

Слабые стороны 1. Отсутствие сформированной группы потребителей и развитого рынка сбыта. 2. “Закостенелость” мышления потребителей может привести к низкому спросу на услугу. 3. Отсутствие опыта продаж у членов команды. 4. Относительная дороговизна услуги.

Возможности 1. Пакетные продажи крупным предприятиям, практикующим предоставление социальных льгот своим сотрудникам (абонементы в спортивные клубы и пр.). 2. Масштабирование предприятия по мере роста группы потребителей: добавление второй флоат-камеры, услуг массажа и т.д. 3. Основание нового модного “течения” в среде молодежи, среднего и высокого класса. 4. Создание сети предприятий в городе и стране.

Угрозы 1. Легкость предоставления услуги может повлечь за собой быстрое появление конкурентных предприятий как на базе уже существующей SPA-индустрии (салоны красоты, спортивные клубы и пр.) так и новых, узкоспециализированных центров. 2. Нестабильность законодательства.

Концепция бизнеса

Миссия бизнеса:	Вывести представление об отдыхе и релаксации на новый уровень.
Стратегическая цель:	Формирование услуги, ассоциирующейся с простотой, необычностью, тонким вкусом, удовольствием и пользой.
Ценности:	Utile dulci miscere, что в переводе с латинского означает “соединять приятное с полезным”
Направления деятельности:	SPA-услуги, развлечения.
Целевой сегмент:	Жители Донецка от 15 до 70 лет с достатком не ниже среднего
Бизнес-модель:	Деньги:	Потенциальным потребителем услуги может быть каждый человек. Прямой вид продаж, стоимость услуги – 300 гривен, гибкая система скидок. Форма оплаты – наличный или безналичный расчет. Доставка отсутствует т.к. клиенту необходимо посетить офис предприятия для получения услуги.
	Товар:	Услуга представляет собой способ снятия физического и нервного напряжения, повышения работоспособности, мышечного и нервного тонуса. Не имеет равных себе по эффективности прямых или непрямых аналогов. На данный момент конкуренты отсутствуют, однако скопировать услугу довольно легко–достаточно лишь оборудовать помещение. Сопутствующие товары на начальном этапе отсутствуют, однако со временем возможно добавление услуг схожей направленности: массаж, ароматерапия, психологические консультации и пр.
	Время:	Клиент получает услугу по предварительномузаказу, товар не подвержен сезонности.
	Компетенции:	Понимание психологии человека и мотивации поступков. Доброжелательность, ориентированность на выгоду клиента. Интерес к здоровому образу жизни и повышению ее качества. Обучение эксплуатации оборудования проводит поставщик.
	Конкурентные преимущества:	На данный момент сформированный рынок данной услуги в Украине отсутствует. Первое и единственное предприятие в Украине, предоставляющее схожие услуги, было основано в 2010 году и находится в Киеве. В 2012 году предприятие закупило второй набор оборудования, что свидетельствует о потенциале бизнеса.
Схема бизнеса:	Юридические аспекты деятельности	Предполагается регистрация физического лица-предпринимателя, плательщика единого налога 3й формы. Помимо единого социального взноса ежемесячно, налог на прибыль составит 5% валового дохода в квартал.
	Законы, регулирующие деятельность	Налоговый кодекс Украины,  Хозяйственный кодекс Украины.

Юридическое обоснование бизнеса

2.1 КВЭД.

Подходящим КВЭД является 96.04 (Деятельность по обеспечению физического комфорта), в который входит:

Деятельность турецких купален, саун, паровых бань, соляриев, салонов для похудения, массажных салонов.

Деятельность по данному КВЭД не является лицензируемой и не требует специального образования.

2.2 Выбор системы налогообложения.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины, подходящей формой собственности для данного вида бизнеса является физическое лицо-предприниматель, плательщик единого налога 3й группы. Плательщик единого налога 3 группы работает по упрощенной системе налогообложения, должен иметь не более 20 наемных работников и объем годового дохода не более 3 млн. грн.

Данная группа облагается ставкой единого налога в размере 5% от валового дохода ежеквартально, а так же единым социальным взносом самого предпринимателя, что при максимальной загрузке производственных мощностей составит 2520 грн./мес. и 398,01 грн./мес. соответственно.

Необходимые разрешения для деятельности предприятия

Для начала деятельности предприятия необходимо получить разрешения от санитарно-эпидемиологической станции Донецка и пожарной охраны.

Итого затрат на обеспечение правовой нормы предприятия:

№п/п	Статья затрат	Сроки,дн.	Стоимость, грн.
1	Регистрация ФЛП и создание печати	7	1 000
2	Получение разрешения от СЭС	14	3 000
3	Получение разрешения от пожарной охраны	14	1 000

Маркетинговые исследования

Продукт

Флоатингом (от англ. float – дрейфовать на поверхности), или REST (от англ. Restricted Environmental Stimulation Therapy, терапия ограниченной стимуляции окружающей среды), называется процедура, при которой тело человека находится в закрытой или открытой емкости с соляным раствором, температура которого равна температуре человеческого тела. Концентрация соли в растворе позволяет человеку лежать на поверхности воды, полностью расслабив мышцы тела. При этом даже те мышцы, которые большую часть времени проводят в постоянном напряжении (к примеру, мышцы, поддерживающие позвоночник и шею), тоже расслабляются, что придает процедуре не только релаксирующий, но и лечебный эффект. Однако цель процедуры флоатинга – не только снятие физического напряжения. Уникальность флоатинга в том, что он позволяет расслабить разум.

Как известно, человек осознанно использует не более десяти процентов умственного потенциала мозга. Остальные девяносто приходятся на бессознательную деятельность: контроль положения тела в пространстве и движений конечностей, поддержание равновесия, восприятие прикосновений, звуков и зрительных образов. Мозг непрерывно обрабатывает огромные объемы информации, из которых лишь малая часть приходится на процесс осознанного мышления и принятия решений.

Во время пребывания во флоатинг-камере (англ. floatation tank или isolation tank) мозг практически не обладает информацией об окружающей среде: температура раствора равна температуре тела; отсутствуют запахи; концентрация соли в растворе нивелирует воздействие гравитации; в камере нет света; полная звукоизоляция камеры не позволяет посторонним звукам отвлекать от процесса релаксации; пальцы ни к чему не прикасаются. В таком состоянии мозг человека успокаивается, высвобождая занятые контролем над окружающей средой ресурсы, что позволяет достигнуть очень высокой степени концентрации внимания.

Флоатинг примечателен тем, что его эффект может длиться в течение длительного времени. Так, один шестидесятиминутный сеанс на выходных позволит сохранить остроту ума и тонус тела в течение всей последующей недели. Это незаменимо для людей, основным занятием которых является умственная деятельность: предприниматели, управляющие, бухгалтера, студенты, преподаватели.

Конечно, эффект релаксации так же воздействует и на тело. Будь то спортсмен, возвращающийся с тренировки, или программист, уставший от долгого пребывания в сидячем положении – процедура флоатинга будет им полезна. Во время флоатинга кровь может свободно течь по свободным от мышечного сжатия сосудам, что оказывает благотворное воздействие на обмен веществ и физическое состояние человека. Более того – раствор английской соли вытягивает из кожи человека токсичные и загрязняющие вещества, которыми полна городская среда.

Флоатинг так же находит активное применение у людей, проходящих период восстановления после травмы или операции, либо ищущих избавления от психологических недугов наподобие расстройства сна, стресса от переработок и пр.

Характеристика услуги флоатинга	Рекомендованная розничная цена	Преимущества	Выгоды клиента	Сильные стороны услуги	Слабые стороны услуги	Преимущества услуги перед конкурентами
Физическое расслабление	300 грн.	Совмещает физическое и умственное расслабление высокой степени	Экономия времени, восстановление умственных и физических ресурсов организма одновременно	-Уникальность;  - неизменно высокое качество; - низкая зависимость от расходных материалов; - вызывает привыкание; - неограниченный круг потенциальных потребителей	- Отсутствие сформированного рынка; -потребитель не осведомлен об услуге; -относительно высокая стоимость;	Прямые конкуренты у услуги отсутствуют
Умственное расслабление
Повышение работоспособности		Использование меньших трудовых затрат для достижения результатов	Повышение производительности труда не только без потери качества, но и с его ростом

Показатели и тенденции рынка

Рынок услуг флоатинга в Украине находится в фазе становления. На данный момент в Украине существует несколько флоатинг-центров и действует несколько фирм по продаже оборудования для флоатинга, в том числе отечественного производства. Из этого можно сделать вывод, что основные продажи оборудования для флоатинга приходятся на модели для личного, некоммерческого использования. В Киеве наиболее известен центр флоатинга “Studio Alpha”, услугами которого мы воспользовались для оценки целесообразности создания флоатинг-центра в Донецке и личной оценке эффектов процедуры. Так же, в Киеве и Донецке существуют так называемые “камеры сухого флоатинга”, позволяющие поместить человека в состояние невесомости, но при этом не изолирующие свет, звук и тактильные ощущения. Данная процедура предоставляется лишь как часть комплексной терапии в Spa-центрах. Стоимость такой комплексной терапии превышает предполагаемую цену сеанса флоатинга в центре “AquaD” почти в 4 раза, в связи с чем этот тип услуги не может считаться конкурентным в полной мере.

Если ориентироваться на США и страны Европы, то стоимость одного часа флоатинга варьируется в пределах от 30 до 100 и выше USD, в зависимости от престижности флоатинг-центра, стоимости и типа оборудования  (для флоатинга можно использовать как специальные изоляционные камеры, так и отдельные комнаты с бассейном, звукоизоляцией и системой контроля климата). Учитывая большие различия в средней заработной плате стран Евросоюза и Украины – свыше 1000 USD и 375 USD соответственно – в качестве целевой аудитории решено выбрать категорию населения с месячной заработной платой свыше 500 USD. При этом для привлечения категории населения со средним заработком будет использована система скидок и абонементов, в дополнение к проведению акций.

Услугу флоатинга можно сопоставить с другими релаксационными процедурами, такими как посещение Spa-центра, сауны, бани или сеанса массажа.  Следовательно, в список потенциальных клиентов можно занести лица, пользующиеся услугами фитнес центров, спортивных залов, spa и wellness центров. В настоящее время в Донецке насчитывается более пятидесяти заведений, предоставляющих услуги такого рода. Так же стоит учитывать пациентов больниц и клиник, проходящих лечебные и восстановительные курсы процедур.

Поскольку Донецк является крупным промышленным и деловым центром, для его населения характерен высокий темп жизни, с сопутствующими ему проблемами со здоровьем. Сильная загрязненность воздуха, чрезмерное напряжение на работе, нахождение в постоянном стрессе из-за нехватки времени – все эти факторы делают большую часть населения Донецка, занятое каким-либо видом трудовой деятельности, потенциальными потребителями услуги флоатинга.

 Расчет емкости рынка:

- Население Донецка на 1 марта 2013 составляло 960 000 человек;

- За исключением детей и пожилых людей, а так же людей с небольшим достатком, остается ~300 000 человек платежеспособного населения;

- услуга не зависит от половой принадлежности;

- в перспективе каждый человек может стать потребителем услуги т.к. потребность в снятии стресса и расслаблении присутствует у каждого.

Таким образом, емкость рынка составляет 300 000 человек.

На начальном этапе деятельности предприятие с одним набором оборудования способно принять до 168 человек ежемесячно. Таким образом, годовая производственная мощность составит 2016 человек.

 Предприятие планируется разместить в центре Донецка, неподалеку от площади Ленина и бульвара Пушкина, являющихся оживленными пешеходными местами.

Ценообразование.

Поскольку процедуру флоатинга можно отнести к релаксационным и spa-процедурам, относительно конкурентными услугами можно считать массаж, сауну, баню, услуги spa-центров. В среднем, стоимость одного сеанса данных процедур составляет от 100 до 200 гривен. При этом, в виду уникальности процедуры, стоимость одного сеанса флоатинга в странах Евросоюза и США составляет от 30$ и выше.

Единственный в Украине центр флоатинга Studio Alpha, располагающийся в г. Киев, установил ценовую планку на уровне 350 грн. за сеанс. Учитывая разницу цен и заработных плат в столице и Донецке, представляется целесообразным установление платы за сеанс на уровне 300 грн., с возможным понижением стоимости после наработки базы клиентов достаточного объема.

Описание клиента

Для услуги флоатинга сложно подобрать какой-то конкретный тип клиента. У каждого взрослого человека существует потребность в избавлении от стресса и в отдыхе, которые он удовлетворяет различными, иногда пагубными, путями. Флоатинг позволяет соединить умственное и физическое расслабление, и по этой причине может стать достойным и высококачественным конкурентом многим современным видам проведения досуга.

Учитывая уникальность услуги флоатинга, единственным определяющим критерием при выборе клиентов будет платежеспособность. Т.к. стоимость услуги флоатинга составляет ~10% средней заработной платы Донецка, основной упор в рекламной кампании будет сделан на население с достатком выше среднего уровня.

Реалистичный прогноз продаж:

	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	Год 1	Год 2
Валовый доход	-	-	12 000	54 000	76 950	100 800	243 750	513 120
Себестоимость реализации	-	-	8 600	31 000	50 000	57 840	147 440	272 624
Валовая прибыль	-	-	3 400	23 000	26 950	42 960	96 310	240 496

 Пессимистичный прогноз продаж:

	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	Год 1	Год 2
Валовый доход	-	-	9 000	36 000	63 000	90 000	198 000	462 280
Себестоимость реализации	-	-	8 450	18 100	37 300	57 300	121 150	262 456
Валовая прибыль	-	-	550	17 900	25 700	32 700	76 850	199 824

 Оптимистичный прогноз продаж:

	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	Год 1	Год 2
Валовый доход	-	-	27 000	99 000	117 000	146 160	389 160	544 320
Себестоимость реализации	-	-	9 350	31 000	52 002	60 108	152 460	272 624
Валовая прибыль	-	-	17 650	68 000	64 998	86 052	236 700	278 864

Конкуренция.

Как говорилось выше, прямые конкуренты у данной услуги отсутствуют в связи с отсутствием рынка и осведомленности о наличии такой услуги у населения. Однако, потенциальными конкурентами являются уже существующие SPA-центры и массажные салоны.

Наименование	Ключевые конкуренты	Чем конкуренты лучше	Чем конкуренты хуже	Методы изоляции конкурентов
SPA-терапия	SPA-салоны	-Большой выбор услуг; -большой выбор поставщиков услуг; -развитость рынка.	-Высокая стоимость комплексных процедур; -большие временные затраты на процедуры.	Продвижение услуги флоатинга как более эффективной в виду совмещения умственной и физической пользы
Парные, бани, массаж	Парные, бани, массажные салоны, спортивные центры	-Большой выбор услуг; -большой выбор поставщиков услуг; -развитость рынка; -устоявшаяся репутация традиционных методов физического расслабления.	-Определенный негативный оттенок как услуг, стоящих рядом с  интимными; -высокая стоимость комплекса процедур; -большие временные затраты на процедуры.

Продвижение.

Поскольку потребность в услуге у разных клиентов возникает по различным причинам, использовать стандартный набор рекламных приемов (листовки, объявления, телевидение т.д.) не представляется возможным ввиду общей направленности данного типа рекламы. Очевидным фактором успеха услуги у населения будет ее положительная репутация в социальном кругу каждого клиента: на работе, в кругу друзей, в семье.

Так как каждый клиент будет пользоваться услугой для разрешения конкретно своих проблем (избавление от стресса, лечение проблемной кожи, профилактика бессонницы, восстановление после травмы или операции и т.д.), наиболее подходящим вариантом рекламной деятельности будет PR и общественная работа. Данный вид рекламной деятельности позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту.

Информирование потенциальных клиентов будет происходить через прямые продажи: представитель компании будет лично встречаться с клиентами  и в ходе беседы подводить клиента к осознанию того, что ему необходима данная услуга. Поскольку 70% информации в человеческом общении передается невербальным путем, большое значение придается внешнему виду и атрибутам представителя компании – имидж будет подобран таким образом, чтобы у потенциальных клиентов создавалось впечатление успешности компании.

База потенциальных клиентов будет формироваться путем информирования сотрудников и руководства многочисленных государственных и частных предприятий Донецка.

Статья затрат	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Месяц 4	Месяц 5	Месяц 6	Квартал 3	Квартал 4
Визитные карты		500						500
Веб-сайт	8 000					4 000
Информационные листовки			1 000			1 000	1 000	1 000
Подарочные сертификаты		4 000						2 000
Клубные карты		2 500
Представительские расходы		57 800
Итого расходов, грн.	8 000	64 800	1 000	-	-	5 000	1 000	3 500

Для привлечения новых клиентов и создания хорошей репутации компании путем создания интереса к услуге в социальном кругу каждого клиента планируется ввести различные виды клубных карт, каждый из которых будет иметь свою, особую систему бонусов. При этом все клубные карты будут объединять общие принципы действия, а именно:

1. Клубная карта выдается после пяти посещений флоатинг-центра.

2. Клубная карта позволяет пользоваться накопительной системой скидок. Так, только что выданная карта позволяет получить скидку в размере 5%. Для получения 10% скидки владелец карты должен посетить флоатинг-центр еще десять раз (15 посещений суммарно). Для получения 15% необходимо еще 15 посещений (суммарно 30 посещений), 20% - 20 посещений (суммарно 50 посещений).

3. За каждые 10 посещений клиенту будет выдан купон на одно бесплатное посещение флоатинг-центра. При этом данным купоном может воспользоваться не только сам клиент, но и любой человек, которому клиент передал этот купон. Посещение флоатинг-центра по данному купону учитывается на накопительном счету того, на чье имя был выдан купон: если по купону пришел не клиент, а его друг – как на счет клиента, так и на счет его друга будет записано по одному посещению.

Специальные варианты клубных карт:

1. Карта “Семейная”: если услугами флоатинг-центра воспользовалась супружеская пара (вместе записывались на один сеанс), они могут получить клубную карту после 3 посещений. Карта имеет общий накопительный счет. Данным типом карты, помимо супругов, могут пользоваться так же их дети (если при заполнении регистрационной анкеты были указаны их данные). Если ребенок не достиг совершеннолетия (18 лет), он может бесплатно пользоваться услугами флоатинг-центра один раз в неделю.

2. Карта “Бизнес”: если посещением флоатинг-центра заинтересовался человек, находящийся на руководящей должности и имеющий в своем подчинении других людей, он получает именной сертификат на одно бесплатное посещение флоатинг-центра. После посещения ему будет предложен “бизнес-пакет”. Суть пакета заключается в том, что клубная карта выдается на имя руководителя и ею также могут воспользоваться его непосредственные подчиненные.

Во избежание мошенничества, для получения карты “Семейная” необходимо будет предоставить подтверждение брака (копия свидетельства о браке либо штамп в паспорте). Для получения карты “Бизнес” необходимо будет предоставить справку о доходах с указанием ФИО и ИНН тех лиц, которые будут сообща пользоваться этой картой.

Для поощрения коллективного посещения флоатинг-центра планируется ввести  независимую от клубной карты услугу. Суть заключается в том, что клиенты смогут получить единоразовую скидку до 15%. Услуга будет работать следующим образом: если на один сеанс флоатинга записалось два человека – каждый из них получит скидку в размере 5%, три человека – 10%, четыре человека – 15%. Максимальный размер скидки– 15%. Если на сеанс флоатинга единоразово записалось пять человек – они получат максимальную скидку в 15%.

 

Производственный план.

Местоположение предприятия.

Офис предприятия должен располагаться в центре города для обеспечения максимальной транспортной доступности. Для Донецка таким местом является площадь имени Ленина, являющаяся популярной зоной отдыха. На ней располагаются многочисленные банки, заведения общественного питания и бутики – т.е. предприятие будет находиться на виду у потенциальных клиентов.

Выбранное местоположение так же удовлетворяет требованиям транспортной доступности, выраженной в виде наличия парковок, удобного подъезда и остановок общественного транспорта.

Помещение и его перестройка

Площадь помещения, в котором будет размещаться персонал и оборудование, должна быть от 30 до 50  (для потенциального расширения).  Помещения с такой площадью в большом количестве сдаются в аренду в пределах выбранного географического положения.

Для ведения деятельности предприятия необходимо помещение с тремя комнатами: приемная, комната с оборудованием, небольшое складское помещение для хранения расходных материалов. Для всех помещений необходимо освещение. При его проектировании планируется использовать светодиодные лампы, обладающие низким энергопотреблением.

№п/п	Показатели	Всего	В том числе
			Приемная	Производственные	Склад
1	Площадь помещений,	50	25	20	5
2	Площадь окон,		4
3	Коэффициент освещенности		~1/5
4	Обеспеченность: - горячей водой - холодной водой - отоплением - канализацией - электроэнергией - средствами связи	+ + + + + +
5	Наличие подъездных путей с твердым покрытием	+	-	-	-
6	Наличие стоянки для автомобилей	5+ мест
7	Потребляемая электроэнергия, кВт-час:  - общая  - местная	1
8	Время освещения, ч:	8
9	Общий расход электроэнергии, кВт/час	1	0,3	0,6	0,1

 Для работы оборудования потребуется система вентиляции. Затраты электроэнергии на вентиляцию учтены в вышеприведенной таблице.

Схема помещения и размещения оборудования:

П – приемная, С – складское помещение, О – комната с оборудованием для флоатинга

1 – место работы администратора;

2 – стол журнальный и диван для клиентов;

3,4 – комнатные растения;

5 – зеркало;

6 – вешалка;

7 – флоат-камера;

8 – душевая кабина;

9 – полка для одежды;

10 – зеркало;

11 – уборная для клиентов.

Для уборки помещения планируется воспользоваться услугами клининговой службы. Для приведения помещения в порядок перед приемом следующего клиента будет достаточно администратора.

Таблица расходов по обеспечению работы помещения:

Статья расходов	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	Год 2
Электроэнергия	-	300	1 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Вода	-	200	400	2 100	2 100	2 100	8 400
Уборка помещений	-	500	1 000	3000	3000	3000	12 000
Охрана	-	-	300	900	900	900	2 100
Пожарная безопасность	-	100	100	300	300	300	1 200
Интернет и мобильная связь	-	300	300	900	900	900	3 600
Арендная плата	5 000	5 000	5 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Всего расходов	5 000	6 400	8 200	25 200	25 200	25 200	99 300

Технология, качество и сертификация.

В настоящее время существует множество фирм-производителей оборудования для флоатинга, базирующихся в США, Германии, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Индии. Стоимость оборудования так же варьируется, однако учитывая стоимость доставки и необходимость уплаты таможенных пошлин при ввозе камеры, оптимальным вариантом представляется приобретение у отечественного производителя – компании Aquason. Помимо очевидного преимущества в сроках доставки и контроле качества, флоат-камеры этого производителя так же обладают чуть большими габаритами в сравнении с другими моделями (длина больше на ~10 см). Производитель предоставляет гарантию в 36 месяцев на электронику и 120 месяцев на корпус камеры, что превышает срок окупаемости проекта.

Сама камера состоит из корпуса, электронного блока автоматики, фильтрационного блока, пультов пользователя и администратора.  Для подключения камеры необходимы лишь фильтр обратного осмоса для подготовки воды и стабилизированное напряжение сети питания в 220В с частотой тока 50Гц и силой 25А.

Потребность в оборудовании.

Для работы офиса необходимо следующее оборудование:

Вид оборудования	Количество, шт.	Стоимость, грн.	Потребляемая энергия, кВт/ч.	Рабочее время, ч	Группа основных фондов
Ноутбук	1	8 000	0,05	12	4
Мобильный телефон	1	8 000	-	-	4
Вентиляционная система	1	32 000	0,5	24	4
Флоат-камера	1	205 000	0,4	24	4

 

№ п./п.	Наименование	Группа основных фондов	Стоимость, грн.	Срок амортизации	Сумма отчислений, грн./мес.
1	Ноутбук	4	8 000	36	222
2	Мобильный телефон	4	8 000	36	222
3	Диван	6	8 000	60	134
4	Кабина душевая	4	8 000	60	134
5	Веб-сайт	4	8 000	36	222
6	Флоат-камера	4	205 000	60	3416,66
7	Стол офисный	6	3 000	60	50
8	Сейф	4	4 000	60	67

 

Малоценные быстроизнашивающиеся предметы:

№ п./п.	Наименование	Стоимость, грн.
1	Стол журнальный	2 000
2	Кресло офисное	2 000
3	Вешалка для одежды	1 000
4	Полка для одежды	800
5	Полка для белья х2	1 000
6	Корзина для мусора	1 000
7	Зеркало х2	2 000
8	Холодильник	2 000
9	Фен	600
10	Чайник электрический	800
11	Кулер для воды	2 000
12	Набор для чаепития	1 500
13	Коврик резиновый	800
14	Растение комнатное х2	2 000
15	Телефон мобильный	500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для охраны офиса будет подписан договор с государственной службой охраны, будет установлена сигнализация и домофон.

Объемы производства.

Если принять 1 час флоатинга за стандартную услугу, предоставляемую предприятием, то в течение суток одной флоат-камерой могут воспользоваться до 12 клиентов: клиенту необходимо 15 минут на прием душа перед флоатингом и 15 минут на прием душа и чаепитие после флоатинга. К этому необходимо добавить процедуру фильтрации раствора и дезинфекции камеры после каждого клиента, занимающую еще 30 минут. Таким образом, на обслуживание одного клиента необходимо 2 часа времени. Исходя из этого, ежедневная оптимальная загрузка флоат-камеры составит 6 человек.

Месячный доход от предоставления услуги при оптимальной загрузке составит:

 300 грн./посещение*(6 чел./день*30 дней)=300 грн.*180 чел./месяц=54 000 грн.;

Годовой доход:

54 000*12=648 000 грн.

Комплектующие, материалы и себестоимость.

Для предоставления услуги флоатинга необходимы следующие расходные материалы:

Наименование	Цена за единицу, грн.	Объемы закупки на месяц		Объемы закупки на год
		Количество	Сумма, грн.	Количество	Сумма, грн.
Полотенце*	200	-	-	40	8 000
Услуги прачечной	800	1	800	12	9 600
Чай и мед	200	1	200	6	1 200
Беруши	2	200	400	2 200	4 400
Тапочки	6	200	1 200	2 200	14 400
Полотенца бумажные (уп.)	200	1	200	12	2 400
Бумажные накладки (уп.)	200	1	200	12	2 400
Бумага туалетная	2	5	10	60	120
Мыло и шампунь	200	1	200	12	2 400

* - приобретаются единоразово.

Расчет себестоимости предоставления 1 (одной) услуги флоатинга при условии оптимальной загрузки (6 человек/день):

Наименование статьи расходов	Стоимость, грн.
Заработная плата персонала*	4 000 грн./мес / 180 чел./месяц=23 грн.
Амортизация оборудования	((222*3)+(134*2)+3417+50+67)/180=25 грн.
Расходные материалы	(800+200+400+1 200+200+200+10+200)/180 чел./месяц=18 грн.
Вода и электроэнергия	(1 000+500)/180 чел./месяц=9 грн.
Итого: 75грн.

*появится только при выходе на 60% загрузку.

Так как привлечение наемного труда планируется только на 2-3 месяц после начала работы предприятия (см. график реализации проекта), в первые 1-2 месяца работы предприятия себестоимость услуги составит 52 грн.

Организационный план.

Команда управления и производственный персонал.

На начальном этапе деятельности предприятия (до 60% от оптимальной загрузки) все необходимые работы по обеспечению деятельности предприятия будет выполнять сам предприниматель. После достижения загрузки свыше 60% потребуется 1 наемный работник.

Команда проекта состоит из двух человек: организатора проекта и бренд-дизайнера.

Организатором является Распопов Руслан Алексеевич, 1991г. рождения. Руслан обладает хорошими познаниями в IT-сфере (с отличием окончил Донецкий техникум промышленной автоматики по специальности “Обслуживание компьютерных систем и сетей”, после чего был зачислен в Донецкий национальный технический университет на специальность “Компьютерные сети” на второй курс, однако принял решение об отчислении по его окончании в виду устарелости учебной программы). Владеет английским языком на разговорном уровне и обладает Кембриджским сертификатом Certificate in Advanced English (A). На досуге изучает книги по психологии человеческого поведения и механизмам работы мозга человека, интересуется поддержанием здорового образа жизни.

Бренд-дизайнером является Юхно Владимир Владимирович, 1991г. рождения. Владимир 8 лет прожил на острове Кипр, где окончил бакалавриат Alexander’s College по специальности “Дизайн помещений” и магистратуру по специальности “Фотография”. Благодаря проживанию на Кипре, Владимир владеет английским языком на разговорном уровне. На досуге занимается фристайлом на BMX и организацией клубных мероприятий, в чем ему помогает обширный опыт участия в клубном движении, приобретенный во время работы в клубах Кипра.

В приведенной таблице обязанности распределены с учетом загрузки свыше 60%.

Должность	Задачи, функции, ответственность	Специальность, опыт работы
Руководитель предприятия (Распопов Р.А.)	Задачи: общее руководство предприятием   Функции: привлечение клиентов через официальные каналы (встречи, переговоры), поставка необходимых расходных материалов, заключение договоров, ведение отчетности.   Ответственность: финансовые показатели предприятия.	-
Бренд-дизайнер (Юхно В.В.)	Задачи: разработка бренда предприятия   Функции: оформление веб-сайта, брендовой продукции (клубные карты, визитки), декорация офиса, создание положительного имиджа предприятия, привлечение клиентов через неофициальные каналы (знакомые в BMX-движении, клубном движении и т.д.), разработка акций.   Ответственность: узнаваемость бренда.	-
Администратор	Задачи: работа с клиентами Функции: консультирование клиентов по телефону и на веб-сайте предприятия,запись клиентов на сеансы,сопровождение клиентов во время флоатинга, расчетные операции с клиентами. Ответственность: удовлетворенность клиента услугой, касса.	Требования: ухоженная внешность, грамотная речь, обучаемость и желание работать в сфере wellness. Плюсом будет наличие опыта работы с клиентами и кассой, а так же заинтересованность в здоровом образе жизни.

 Согласно приведенному в разделе прогнозу продаж, затраты на заработную плату администратора появятся на 4-5 месяц деятельности предприятия и будут составлять 4 000 грн. в месяц. На начальном этапе деятельности предприятия единственным отчислением в фонд оплаты труда будет единый социальный взнос самого предпринимателя, на 01.01.13 составляющий 398,01 грн. Затраты на налоговые отчисления с заработной платы наемного сотрудника составят 1 440 грн.

График реализации проекта.

В приведенном графике реализации проекта за 1 число 1 месяца принимается дата получения инвестиций.

Наименование этапа	Стоимость этапа, грн.
Получение свидетельства о регистрации ФЛП	1 000
Поиск подходящего помещения и заключение договора аренды	5 000/мес.
Пошив делового костюма в ателье	16 000
Разработка веб-сайта	8 000
Разработка логотипа	4 000
Регистрация торговой марки	3 000
Получение разрешений на работу от СЭС и пожарной охраны	4 000
Проведение ремонтных работ	100 000
Приобретение флоат-камеры	210 000
Приобретение оснащения офиса	110 000
Приобретение расходных материалов	500
Заключение договоров с клининговой и прачечной службами	1 800/мес.
Приобретение представительских аксессуаров	38 000
Тестирование камеры в социальном кругу предпринимателя	500
Изготовление клубных карт, именных сертификатов	7 000
Начало деятельности	-
Подбор персонала	-

Финансовый план

Отчет о прибылях и убытках

	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Месяц 4	Месяц 5	Месяц 6	Месяц 7	Месяц 8	Месяц 9	Месяц 10	Месяц 11	Месяц 12	Всего за год I
ДОХОД
Валовой доход	0,00	0,00	12 000,00	15 000,00	18 000,00	21 000,00	22 800,00	25 650,00	28 500,00	30 800,00	33 600,00	36 400,00	243 750,00
Валовая себестоимость реализованной продукции	0,00	0,00	2 080,00	3 750,00	4 500,00	5 250,00	6 000,00	6 750,00	7 500,00	8 250,00	9 000,00	9 750,00	62 830,00
Валовая прибыль	0,00	0,00	9 920,00	11 250,00	13 500,00	15 750,00	16 800,00	18 900,00	21 000,00	22 550,00	24 600,00	26 650,00	180 920,00
Валовая прибыль  (%)	0	0	82%	75%	75%	75%	74%	74%	74%	73%	73%	73%	74%
Операционные затраты
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	36 000,00
ЕСВ предпринимателя	398,01	398,01	398,01	398,01	398,01	398,01	398,01	398,01	398,01	398,01	398,01	398,01	4 776,12
Затраты на помещение	5000,00	5000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	72 000,00
Автомобиль, транспорт	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5 000,00
Телефон и интернет	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3 000,00
Офисные затраты	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	16 000,00
Реклама	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	15 000,00
Расходные материалы	0,00	0,00	11 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	40 100,00
Охрана помещения	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3 000,00
Всего операционных затрат	5 398,01	5 398,01	27 108,01	16 108,01	16 108,01	20 108,01	17 108,01	16 108,01	16 108,01	16 108,01	16 108,01	21 108,01	194 876,12
Прибыль (убыток) до налогообложения	-5 398,01	-5 398,01	-15308,01	-1 308,01	1 691,99	691,99	5 491,99	9 341,99	12 191,99	14 491,99	17 291,99	15 091,99	48 873,88
Налоги	-	-	600	750	900	1 050	1 140	1 282,5	1 425	1 540	1 680	1 820	12 287,5
Прибыль (убыток) после налогообложения	-5 398,01	-5 398,01	-15 908,01	-2 058,01	791,99	-358,01	4 351,99	8 059,49	10 766,99	12 951,99	15 611,99	13 271,99	36 586,38

 

	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Месяц 4	Месяц 5	Месяц 6	Месяц 7	Месяц 8	Месяц 9	Месяц 10	Месяц 11	Месяц 12	Всего за год II
ДОХОД
Валовой доход	45 360,00	45 360,00	45 360,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	514 080,00
Валовая себестоимость реализованной продукции	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	151 200,00
Валовая прибыль	32 760,00	32 760,00	32 760,00	31 080,00	31 080,00	31 080,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	362 880,00
Валовая прибыль  (%)	72%	72%	72%	71%	71%	71%	70%	70%	70%	68%	68%	68%	70%
Операционные затраты
Оплата труда	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	48 000,00
ЕСВ предпринимателя	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	5 040,00
Затраты на помещение	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00	74 000,00
Автомобиль, транспорт	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6 000,00
Телефон и интернет	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3 600,00
Офисные затраты	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	19 200,00
Реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	8 000,00
Расходные материалы	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	38 520,00
Охрана помещения	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3 600,00
Всего операционных затрат	16 330,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	20 330,00	17 330,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	21 330,00	16 330,00	205 690,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	29 030,00	29 030,00	29 030,00	27 350,00	23 350,00	26 350,00	25 570,00	25 570,00	25 570,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	308 120,00
Налоги	2 268,00	2 268,00	2 268,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	25 704,00
Прибыль (убыток) после налогообложения	26 762,00	26 762,00	26 762,00	25 166,00	21 166,00	24 166,00	23 470,00	23 470,00	23 470,00	22 174,00	16 974,00	21 974,00	282 416,00

Поток денежных средств

	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	Итого за I год	Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	Итого за II год
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО	0	452 101,99	88 703,98	72 795,97	71 171,94	94 350,41		136 186,38	223 276,38	300 326,38	377 336,38
ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ
От покупателей (продажи)	0	0	12 000	54 000	76 950	100 800	243 750	136 080	131 040	126 000	120 960	514 080
Инвестиции	588 500	0	0	0	0	0	588 500	0	0	0	0	0
Всего поступлений	588 500	0	12 000	54 000	76 950	100 800	832 250	136 080	131 040	126 000	120 960	514 080
Оплата труда	0	0	0	12 000	12 000	12 000	36 000	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
Обязательные выплаты (налоги на ЗП)/ Необязательные (льготные) выплаты	398,01	398,01	398,01	1 194,03	1 194,03	1 194,03	4 776,12	1 260	1 260	1 260	1 260	5 040
Расходы на помещение	105 000	115 000	6 300	18 900	19 900	19 900	285 000	18 900	19 900	18 900	19 900	77 600
Закупка оборудования	0	210 000	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0
Другие расходы	31 000	38 000	20 710	22 030	19 177,5	24 370	155 287,5	15 330	19 330	15 330	19 330	69 320
Транспортировка/ автомобиль	0	0	500	1 500	1 500	1 500	5 000	1500	1500	1500	1500	6 000
Всего выплаты	136 398,01	363 398,01	27 908,01	55 624,03	53 771,53	58 964,03	696 063,62	48 990	53 990	48 990	53 990	205 960
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	452 101,99	88 703,98	72 795,97	71 171,94	94 350,41	136 186,38	136 186,38	223 276,38	300 326,38	377 336,38	444 306,38	444 306,38

 

Баланс предприятия