КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Наименование проекта: Организация комплекса по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) методом их сортировки, прессования и дозированного окисления с последующим получением электроэнергии, производительностью 20 000 тонн в год.
Местонахождение проекта:
Реализация проекта планируется на территории Хмельницкой области, Украина. Площади под строительство ангара для размещения оборудования и площади под прилегающие территории будут использоваться на условиях долгосрочной аренды. Потребность в площадях составляет 5 Га.
Виды деятельности ООО:
- сортировка ТБО по фракциям;
- заготовка всех видов вторичных ресурсов от населения, организаций и предприятий различной формы собственности (государственных, общественных, частных и т.п.);
- сортировка коммерческих отходов и обработка вторичных ресурсов;
- участие в осуществлении городских планов заготовки и реализации вторичного сырья и санитарной очистки города;
- захоронение не перерабатываемых отходов;
Предприятие имеет права, необходимые для осуществления любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Украины.
Предприятие имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины.
Деятельность предприятия подлежит лицензированию.
Финансирование проекта:
Финансирование проекта предполагается привлечь за счет частного либо коммерческого кредита – инвестиций.
Общая стоимость проекта (капитальные активы и оборотные средства до достижения безубыточности) составляет: 81 273 205 грн.
Вклад инициатора проекта: 20 000 евро / управление и реализация проекта
Цель проекта: организация производства по переработке бытовых отходов коммунального хозяйства (ТБО) с последующим получением из них электроэнергии и ценных фракций вторсырья, с последующим уплотнением в 5-7 раз и брикетированием в блоки размером (800*1000*1000 мм). Производительность создаваемого в рамках проекта комплекса – до 20 000 тонн в год, с перспективой последующего создания на втором этапе – трех, а в последующем – сети перерабатывающих комплексов.
Предложенная к рассмотрению технология предполагает автоматическую очистку, сортировку и расщепление бумажных и пищевых волокон до состояния целлюлозы. Производство исключает ручную сортировку, сепарация проводится под контролем компьютерной системы, что, в конечном счете, увеличивает выработку вторичного сырья и уменьшает штат сотрудников, а следовательно, и расходы на оплату труда. Таким образом, завод по переработке ТБО перестает быть дотационным, а объемы выделенного сырья приносят чистую прибыль в среднем 3-4 млн. евро в год.
Рынок сбыта очищенного сырья находятся практически в каждом крупном городе.
Реализация проекта даст возможность резко снизить экологическую нагрузку на регион и улучшить санитарную обстановку, комплексно и в долгосрочном плане решив проблему твердых отходов, создать упорядоченную производственную инфраструктуру по промышленной переработке мусора, а также организовать производство для получения товарных продуктов вторичной переработки: строительных и отделочных конструкций; тротуарной плитки; упаковочной тары; экологически чистого утеплителя; компоста и др.
Внедряемая технология позволяет обеспечивать возврат в товарный оборот ценных вторичных ресурсов (бумага, картон, черные и цветные металлы, пластмасса, стекло и пр.), минимизировать пробег автотранспорта, упростить складирование мусора, сократить число мусорных свалок и полигонов.
Проект внесет немаловажный вклад в экономическое и, самое главное, в экологическое оздоровление городских и пригородных территорий.
Применяемый технологический подход имеет возможность произвести революцию в сфере переработки твердых бытовых отходов, результатом чего станет создание новой отрасли на территории СНГ.
Место размещения предприятия – полигон для бытовых отходов, город с населением от 40 тысяч человек.
Предприятие планирует производить сырье для вторичной переработки:
- черных металлов;
- цветных металлов;
- органические удобрения, сухие;
- органические удобрения, жидкие;
- стекло;
- строительные материалы;
- топливные брикеты;
Получаемый эффект: Внедрение проекта приведет:
- к улучшению санитарного состояния города, экологической обстановки;
- значительному (более чем в 10 раз) снижению затрат на захоронение отходов и ликвидацию экологических последствий хранения отходов;
- значительному (более чем в 10 раз) замедлению расширения земельных площадей, занимаемых полигонами для захоронения отходов;
- получению полезных продуктов (пиролизного горючего газа, горячей воды и углеподобного остатка) и, как следствие, увеличению потока прибыли, получаемой от реализации этих продуктов.
Местонахождение проекта:
Реализация проекта планируется на территории Хмельницкой области, Украина. Площади под строительство ангара для размещения оборудования и площади под прилегающие территории будут использоваться на условиях долгосрочной аренды. Потребность в площадях составляет 5 Га.
Подготовительный период, необходимый для проведения строительных работ, монтажа оборудования и пуско-наладочных работ по экспертным оценкам составит от 7 до 14 месяцев.
После монтажа комплекса по переработке, его годовая производительность составит около 20 000 тонн ТБО.
Сроки и этапы реализации проекта:
Инвестиционный период 1-1,5 года. Проектирование и строительство здания 3 –6 месяцев, заказ, доставка, наладка оборудования и обучение персонала 3-6 месяцев.
Выход производства на полную мощность зависит от качества менеджмента, не превышает 3 месяца с момента запуска производства.
Запуск и полнофункциональную работу комплекса планируется начать максимум к первому кварталу 2015 года.
Необходимая инфраструктура:
В качестве площадки для создания высокотехнологической установки по переработке и сортировке твердых бытовых отходов предполагается получить в долгосрочную аренду земельный участок промышленного целевого назначения общей площадью не менее 42800 кв.м.
На огороженной территории будут расположены помещения общей площадью 21400 кв.м., в т.ч.:
- административно-бытовые и производственные помещения - 15650 кв.м (модульного типа с обеспечением всех норм санитарно-бытового обслуживания персонала);
- складские помещения – 1845 кв.м.
Производственная территория должна быть обеспечена:
- подведенным энергопитанием - до 5000 кВт;
- водопроводом, обеспечивающим расход 200 м3/сутки;
- отдельным выездом и проходной;
- канализацией (с локальными очистными сооружениями с возвратом очищенной воды на технологический процесс);
- центральным или местным теплоснабжением;
- городскими телефонами - минимум 3 абонента;
- системой пожарной защиты, включающей в себя оборудование пожарно-охранной сигнализации (инфракрасные датчики срабатывают на задымление) и систему аэрозольного пожаротушения плюс центральный пульт;
- системой охранной сигнализации (видеокамеры наружного и внутреннего наблюдения, оборудование охранной сигнализации периметра территории, плюс центральный пульт);
- заасфальтированной территорией с подъездными путями, обеспечивающими возможность подъезда крупнотоннажного автотранспорта (21400 кв.м);
- весовой (взвешивание автотранспорта с сырьем и готовой продукцией) - до 30 тонн.
Участок находится в промышленной зоне полигона. Санитарная зона вокруг предприятия должна составлять не менее 500 м.
Продукция и конкурентоспособность:
Важнейшим из условий гарантирующих успех данного проекта, является ряд преимуществ, с помощью которых предприятие планирует занять достойное места на рынке услуг переработки вторсырья Хмельницкой области, в том числе за счет осуществления грамотной маркетинговой политики, использования конкурентных преимуществ и благоприятных для предприятия внешних факторов:
- Высокая доля и рост количества бытовых отходов. Одноразовая упаковка, общая численность выпускаемых видов продукции в последние годы растут;
- Рынок находится на стадии роста – На предполагаемом рынке производства и сбыта практически отсутствует упорядоченный селективный сбор вторичных ресурсов. На сегодняшний день рынок переработки все более актуален, в связи с ростом потребления и загрязнением окружающей среды.
- Не насыщенность рынка. В Хмельницком, да и в Украине в целом, налицо явный недостаток перерабатывающих твердые бытовые отходы производств; Можно добавить в целом – полностью отсутствует.
- Продажа электроэнергии. Основная прибыль предприятия будет поступать от продажи электроэнергии. Согласно Зеленому тарифу, государство обязуется выкупать электроэнергию по установленной цене.
- Опыт и профессионализм персонала. Ведущий персонал Предприятия - профессионалы, имеющие большой опыт работы в сфере переработки отходов, организации, становления и ведения, как среднего, так и крупного бизнеса.
Экономические, социальные и политические факторы:
Использование высокоэффективной технологической линии по переработке ТБО в масштабах города позволит:
- увеличить объемы сырья для вторичной переработки ТБО до 95%;
- значительно улучшить экологическую обстановку;
- значительно снизить объемы необработанных бытовых отходов, вывозимых на полигоны;
- исключить затраты, связанные с ликвидацией экологических последствий захоронения отходов;
- замедлить (а в дальнейшем, при широком использовании таких комплексов, приостановить) процесс расширения земельных площадей, используемых для захоронения отходов;
- привлекательность и стабильность инвестиций в данную сферу.
Список этапов реализации проекта:
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
Предпроектные работы |
90 |
01.01.2014 |
31.03.2014 |
Получение права пользования земельным участком 5Га |
180 |
01.01.2014 |
29.06.2014 |
Проектирование капитального строительства |
120 |
01.05.2014 |
28.08.2014 |
Строительство зданий и сооружений |
120 |
01.08.2014 |
28.11.2014 |
Приобретение и поставка оборудования |
213 |
01.05.2014 |
29.11.2014 |
Пуско-наладка оборудования |
30 |
01.12.2014 |
30.12.2014 |
Ввод в эксплуатацию |
30 |
01.12.2014 |
30.12.2014 |
Ожидаемые показатели экономической эффективности проекта
1. Эффективность инвестиций
Показатель |
Гривна |
Евро |
Период окупаемости - PB, мес. |
36 |
36 |
Средняя норма рентабельности - ARR, % |
40,08 |
40,08 |
Чистый приведенный доход - NPV |
81 808 224 |
7 337 060 |
Индекс прибыльности - PI |
2,00 |
2,00 |
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % |
38,99 |
38,99 |
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % |
14,91 |
14,91 |
Период расчета интегральных показателей - 60 мес.
2. Отчет о движении денежных средств (2014-2018) (грн.)
Показатели |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Поступления от продаж |
|
59 604 378 |
59 604 378 |
59 604 378 |
59 604 378 |
Общие издержки |
201 687 |
1 841 115 |
1 841 115 |
1 841 115 |
1 841 11 |
Затраты на персонал |
739 000 |
1 692 000 |
1 692 000 |
1 692 000 |
1 692 000 |
Суммарные постоянные издержки |
940 687 |
3 533 115 |
3 533 115 |
3 533 115 |
3 533 115 |
Налоги |
362 110 |
4 322 924 |
12 247 298 |
16 632 829 |
16 643 164 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-1 302 797 |
51 748 338 |
43 823 965 |
39 438 434 |
39 428 099 |
Затраты на приобретение активов |
75 374 000 |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-75 374 000 |
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
223 000 |
|
|
|
|
Займы |
81 273 205 |
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
42 993 089 |
38 280 115 |
0 |
|
Выплаты процентов по займам |
4 819 407 |
8 755 249 |
2 379 160 |
0 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
76 676 797 |
-51 748 338 |
-40 659 275 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
|
0 |
0 |
3 164 689 |
42 603 124 |
Баланс наличности на конец периода |
0 |
0 |
3 164 689 |
42 603 124 |
82 031 224 |
Строка |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Валовый объем продаж |
|
49 670 315,70 |
49 670 315,70 |
49 670 315,70 |
49 670 315,70 |
Чистый объем продаж |
|
49 670 315,70 |
49 670 315,70 |
49 670 315,70 |
49 670 315,70 |
Материалы и комплектующие |
569 888,89 |
6 281 166,67 |
6 281 166,67 |
6 281 166,67 |
6 281 166,67 |
Суммарные прямые издержки |
569 888,89 |
6 281 166,67 |
6 281 166,67 |
6 281 166,67 |
6 281 166,67 |
Валовая прибыль |
-569 888,89 |
43 389 149,03 |
43 389 149,03 |
43 389 149,03 |
43 389 149,03 |
Административные издержки |
168 072,92 |
1 534 262,50 |
1 534 262,50 |
1 534 262,50 |
1 534 262,50 |
Зарплата административного персонала |
974 460,00 |
1 323 120,00 |
1 323 120,00 |
1 323 120,00 |
1 323 120,00 |
Зарплата производственного персонала |
113 240,00 |
1 037 040,00 |
1 037 040,00 |
1 037 040,00 |
1 037 040,00 |
Зарплата маркетингового персонала |
13 410,00 |
160 920,00 |
160 920,00 |
160 920,00 |
160 920,00 |
Суммарные постоянные издержки |
1 269 182,92 |
4 055 342,50 |
4 055 342,50 |
4 055 342,50 |
4 055 342,50 |
Проценты по кредитам |
4 819 407,75 |
8 755 249,03 |
2 379 160,14 |
0,00 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
4 819 407,75 |
8 755 249,03 |
2 379 160,14 |
0,00 |
|
Убытки предыдущих периодов |
|
665 847,96 |
665 847,96 |
665 847,96 |
665 847,96 |
Прибыль до выплаты налога |
-6 658 479,55 |
30 578 557,50 |
36 954 646,39 |
39 333 806,53 |
39 333 806,53 |
Налогооблагаемая прибыль |
|
29 912 709,55 |
36 288 798,44 |
38 667 958,58 |
38 667 958,58 |
Налог на прибыль |
|
4 786 033,53 |
5 806 207,75 |
6 186 873,37 |
6 186 873,37 |
Чистая прибыль |
-6 658 479,55 |
25 792 523,98 |
31 148 438,64 |
33 146 933,16 |
33 146 933,16 |