Лето – пора отдыха для детей. В условиях специализированного летнего лагеря, отдых детей уникален с точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное время. Именно в пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное время полезными делами. В лагере дети могут получить дополнительные знания, поправить свое здоровье и просто отдохнуть. Весь педагогический коллектив лагеря ориентирует свою работу на развитие личности. В деятельности и общении детей, педагогов, родителей культивируется сотрудничество, сотворчество, соуправление, равноправие и равноценность личностных позиций всех участников педагогического процесса.
Целью спортивно-оздоровительного лагеря является – выявление и развитие способностей ребенка в спорте, туризме, искусстве, техническом творчестве и других видов игровой деятельности. Личностно-ориентированное образование и воспитание основывается на идеалах самостоятельности как философии жизни, соединяющей в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума.
Программы: 2 и 4 недели
Цель программ лагеря:
- социализация детей
- физическое развитие и спортивная активность
- оздоровление
- развитие навыков скаута
- отвлечение детей от компьютеров в пользу активного общения с природой
Особенности программы:
– наличие комплексной программы турниров, фестивалей, викторин;
– включение в программу нетрадиционных соревнований и конкурсов, предполагающих сочетание спорта и искусства;
– организация соревнований, в ходе которых перед каждым участником ставится задача “победить самого себя, а не других”;
– проведение так называемых “новых игр”, в которых отсутствует разделение участников на победителей и проигравших.
Возрастная категория:
7-8 лет – 12 человек
9-10 лет – 12 человек
11-12 лет – 12 человек
13-14 лет – 12 человек
Всего: 48 детей
Зонирование территории (3 га):
1 зона – Техническая зона (трансформаторная, котельная, уборная, подсобные помещения)
2 зона – Административная зона (ресепшн, офис-продаж, проживание персонала)
3 зона – Общая зона (ресторан, столовая, проведение мероприятий)
4 зона – Проживание детей (от 11-14 лет)
5 зона – Проживание детей (от 7-11 лет)
6 зона – Проживание взрослых / родителей
7 зона – Спортивно-развлекательная зона
Доходы:
- Абоноплата - дети – (2 недели – 4000 грн) июнь, июль, август
- корпоративы – май / сентябрь
- круглогодичная аренда домиков – 400-600 грн сутки (оценить рынок)
- работа ресторана для приезжих (круглогодично)
Возрастная категория:
7-8 лет – 12 человек
9-10 лет – 12 человек
11-12 лет – 12 человек
13-14 лет – 12 человек
Всего: 48 детей
Персонал
5 вожатых
2 охранника
1 директор
1 администратор
2 уборщика
2 техработника
1 медсестра
Ресторан:
2 официанта
2 мойщицы
1 шефповар
2 повара
Инвестиционный план
|
# |
Статьи инвестиционных затрат |
Характеристики |
Расчет стоимости |
Стоимость (USD) |
|
Здания и сооружения |
||||
|
|
Домики на деревьях (28 детей) |
7 летних навесных деревянных домиков (для детей до 11 лет) / 12 кв. м. - 2 комнаты на 4 человека |
$3600 ($300 за кв.м.)* * 7 домиков |
25 200 |
|
|
Готовые домики (20 детей) |
5 летних деревянных домиков (для детей от 11 до 14 лет) / 16 кв. м. - 2 комнаты на 4 человека |
$6400 ($400 за кв.м.)* 5 домиков |
32 000 |
|
|
Комфортабельные домики (24 человека + дети) |
12 деревянных домов для круглогодичного проживания (для взрослых) / 15 кв. м. 12 семей |
$8400 ($700 за кв. м.)* 12 домиков |
100 800 |
|
|
Ресторан |
Капитальное здание с перегородками: ресторан / столовая / кухня / 400 кв. м. + оборудование |
$400 000 ($1000 за кв. м.) |
400 000 |
|
|
Административное здание |
Капитальное здание – 100 кв. м. : проживание 12 человек - персонал (по 8 кв. м. на человека) |
$60 000 ($600 за кв. м.) |
60 000 |
|
|
Туалеты |
5 туалетов (в каждой зоне) |
$3000* 5 зданий |
15 000 |
|
|
Душевые (летние) |
Летние душевые по 6 кв. м. (2 кабинки) в 3 зонах |
3600$ ($200 за кв. м.)* 3 душевых |
3 600 |
|
|
Забор |
|
|
20 000 |
|
|
Технические здания |
Трансформаторная, котельная, уборная – 25 кв.м. |
$10 000 ($400 за кв. м.) |
10 000 |
|
|
Общая развлекательно-игровая зона |
Комплекс спортивно-развлекательных элементов (поля для игр, тренажеры, спортивный инвентарь, места для соревнований и др.) |
|
100 000 |
|
Коммуникации |
||||
|
|
Электричество |
$250* 26 зданий + ресторан ($2500) |
|
9000 |
|
|
Коллектора |
|
|
5 500 |
|
|
Узлы / щетки коллекторов |
|
|
7 000 |
|
|
Система отопления и ГВС |
|
|
70 000 |
|
|
Трубы |
$20 кв.м. * 2 км. |
|
40 000 |
|
|
Канализация |
6 узлов |
|
18 000 |
|
|
Скважина |
|
|
5 000 |
|
Другое |
||||
|
|
Паркинг |
15 кв.м. – 1 авто* $20 * 15 авто |
|
4 500 |
|
|
Камеры |
25 камер |
|
20 000 |
|
|
Освещение комплекса |
|
|
10 000 |
|
|
Дороги |
650 м* $40 |
|
26 000 |
|
|
Облагораживание ландшафта |
|
|
10 000 |
|
ВСЕГО |
991 600 |
|||
Финансовая модель проекта
|
Статьи доходов |
Ст-ть на 1 чел/сутки |
Количество мест |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
год |
|
Уровень заполняемости (дней в месяц) |
|
|
10 |
8 |
10 |
8 |
30 |
30 |
30 |
30 |
20 |
8 |
8 |
10 |
202 |
|
Доход от проживания, в т.ч.: |
|
|
72 000 |
57 600 |
72 000 |
57 600 |
180 000 |
620 240 |
620 240 |
620 240 |
180 000 |
57 600 |
57 600 |
72 000 |
2 667 120 |
|
Домики на деревьях |
286 |
28 |
|
|
|
|
|
240 240 |
240 240 |
240 240 |
|
|
|
|
720 720 |
|
Готовые домики |
286 |
20 |
|
|
|
|
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
600 000 |
|
Комфортные домики |
250 / 300 (май-сентябрь) |
24 |
72 000 |
57 600 |
72 000 |
57 600 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
57 600 |
57 600 |
72 000 |
1 346 400 |
|
Доходы от ресторанной деятельности: |
|
|
48 000 |
38 400 |
48 000 |
38 400 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
38 400 |
38 400 |
38 400 |
48 000 |
912 000 |
|
Питание проживающих в комф. домиках / приезжие |
150 |
24 |
36 000 |
28 800 |
36 000 |
28 800 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
28 800 |
28 800 |
28 800 |
36 000 |
684 000 |
|
Доход от бара |
|
|
12 000 |
9 600 |
12 000 |
9 600 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
9 600 |
9 600 |
9 600 |
12 000 |
228 000 |
|
ВСЕГО ДОХОДЫ |
|
|
120 000 |
96 000 |
120 000 |
96 000 |
324 000 |
764 240 |
764 240 |
764 240 |
218 400 |
96 000 |
96 000 |
120 000 |
3 579 120 |
|
Статьи расходов |
|
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
год |
|
Заработная плата, в т.ч.: |
|
Кол-во чел |
48 500 |
48 500 |
48 500 |
48 500 |
56 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
56 000 |
48 500 |
48 500 |
48 500 |
685 500 |
|
Директор |
10 000 |
1 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
|
Администратор |
5 000 |
2 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
|
Охранник |
4 000 |
2 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
96 000 |
|
Технический работник |
2 000 |
2 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
48 000 |
|
Уборщик |
2 000 |
2 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
48 000 |
|
Медсестра |
4 000 |
1 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
48 000 |
|
Вожатый |
3 000 |
5 |
|
|
|
|
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
45 000 |
|
Дворник |
2 000 |
2 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
30 000 |
|
Шеф-повар |
4 000 |
1 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
48 000 |
|
Повар |
3 000 |
2 |
|
|
|
|
3 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
3 000 |
|
|
|
24 000 |
|
Официант |
2 500 |
2 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
42 500 |
|
Мойщики |
2 000 |
2 |
|
|
|
|
2 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
|
|
|
16 000 |
|
Налоги на заработную плату |
37% |
|
17 945 |
17 945 |
17 945 |
17 945 |
20 720 |
28 860 |
28 860 |
28 860 |
20 720 |
17 945 |
17 945 |
17 945 |
253 635 |
|
Себестоимость продукции, из нее: |
|
|
20 400 |
16 320 |
20 400 |
16 320 |
61 200 |
195 600 |
195 600 |
195 600 |
16 320 |
16 320 |
16 320 |
20 400 |
790 800 |
|
Ресторан |
250% |
|
14 400 |
11 520 |
14 400 |
11 520 |
43 200 |
43 200 |
43 200 |
43 200 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
14 400 |
273 600 |
|
Столовая (кормление детей) |
150% |
|
|
|
|
|
|
134 400 |
134 400 |
134 400 |
|
|
|
|
403 200 |
|
Бар |
200% |
|
6 000 |
4 800 |
6 000 |
4 800 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
6 000 |
114 000 |
|
Электроэнергия (в т.ч. ресторан и освещение территории) |
|
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
205 000 |
|
Вывоз мусора |
|
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
24 000 |
|
Связь |
|
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
|
Хозяйственные расходы (канцелярия, моющие средства и т.д.) |
|
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
24 000 |
|
Маркетинг и реклама |
|
|
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
|
Непредвиденные расходы |
|
|
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
|
НДС |
|
|
11920 |
7936 |
11920 |
8936 |
45560 |
106728 |
106728 |
106728 |
33416 |
8936 |
7936 |
11920 |
468 664 |
|
ИТОГО РАСХОДЫ |
|
|
138 765 |
130 701 |
138 765 |
126 701 |
218 480 |
444 188 |
444 188 |
444 188 |
161 456 |
126 701 |
130 701 |
138 765 |
2 643 599 |
|
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |
|
|
-18 765 |
-34 701 |
-18 765 |
-30 701 |
105 520 |
320 052 |
320 052 |
320 052 |
56 944 |
-30 701 |
-34 701 |
-18 765 |
935 521 |
|
Налог на прибыль (18%) |
|
|
168 394 |
||||||||||||
|
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (после уплаты налога на прибыль) |
|
|
-18 765 |
-34 701 |
-18 765 |
-30 701 |
105 520 |
320 052 |
320 052 |
320 052 |
56 944 |
-30 701 |
-34 701 |
-18 765 |
767 127 |
Для достижения экономической целесообразности реализации проекта предусматривается продажа комфортных домиков на 5 год реализации проекта. При этом стоимость домика на конец 2019 г. предусматривается на уровне $1500 за кв. м. Общая стоимость реализации комфортных домиков (12 ед.) составит $270 000.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ
База отдыха «Восход» – целостный имущественный комплекс (ЦИК), действующая б/о, расположенная на земельном участке площадью 3 га (договор аренды на 49 лет).
Месторасположение: Украина, Киевская обл., Вышгородский р-н, с. Пирново, берег р. Десны. Расстояние до Киева 30 км. по а/м дороге Т-10-01/Т-25-09 Киев – Десна
Сайт базы: http://бо-восход.укр/
Имущественный комплекс включает:
- земельный участок площадью 3 га, договор аренды на 49 лет до 2062 г.;
- 71 здание и сооружение (65 жилых домиков, летний клуб, магазин, админкорпус, склад, бювет, душевая, очистные сооружения).
Текущее состояние
Действующая база отдыха, вместимостью более 200 чел.
Благоустроенная территория, чистый ухоженный берег реки в 50 м, пляж.
Перед началом каждого сезона проводится плановый косметический ремонт домиков и объектов инфраструктуры, благоустройство территории.
Инженерные коммуникации:
- водоснабжение – две собственных скважины питьевой и технической воды.
- электроснабжение через подстанцию с силовым трансформатором.
- газ на базе отдыха используются баллоны сжиженного газа.
- связь - две телефонных линии: для административного пользования и общая.
- подъездные пути - грунтовая автодорога.
