Организация производства теплоизоляционных материалов и изделий на основе базальта

Цель проекта: организация современного производства теплозвукоизоляционных материалов на основе минеральной ваты из базальта.
Годовой объем первой очереди производства 8 640 тонн готовой продукции в виде матов, рулонов, жестких и полужестких плит и изделий на базе минерального волокна.
Необходимый объем финансовых ресурсов для завершения строительства завода и запуска первой очереди производства составляет 4 млн. долл.
Уставной капитал действующего предприятия составляет 12 000 000 грн. и сформирован в полном объеме.

Месторасположение: Украина, Житомирская область, Житомирский район.

При выходе завода на 100% производственную мощность оборудования планируемый объем реализации теплоизоляции составляет порядка 8,5 млн. долл. в год.
Предприятие располагает производственной площадкой 7,6 га, имеет огражденную территорию, ж/д подъездные пути, разгрузочно-складские площадки и здания.
Предприятие имеет выгодное географическое месторасположение, т.к. находится на одной ветке пути доставки сырья (базальтового щебня) с одной стороны, и на незначительном расстоянии от основного рынка сбыта – центра Украины, что дает дополнительные преимущества по отношению с конкурентами.
На данный момент закуплено оборудование китайского производства на сумму 413 350 долл. и проведены строительные работы на сумму 1 378 000 долл.  Разработана проектная документация по строительству комплекса. Налажены партнерские связи с подрядчиками и поставщиками оборудования и сырья.
Как показывает опыт развитых государств, с развитием рыночных механизмов, встает проблема энергосбережения, возрастает потребность в теплоизоляционных материалах. Так было в Финляндии, когда в 1973г. стоимость энергии выросла почти в три раза и проблема энергосбережения превратилась в важнейшую задачу, требовавшую безотлагательного решения.
По этому же пути идет Польша. Как только стали повышаться цены на газ и электроэнергию, стал развиваться пенополистирольный рынок. Сегодня Польша в год потребляет около 8-10 млн. м³ пенополистирола. И с каждым годом польский рынок растет в среднем на 10-15%.
Аналогичную ситуацию, на протяжении последних лет, мы можем наблюдать уже и в Украине. В Украине уже не первый год крупные строительные компании, при строительстве домов, используют современные теплоизоляционные материалы, позволяющие решать не только экономическую, но и экологическую сторону проблемы энергосбережения.

Целевое назначение финансовых ресурсов

 

Финансовая модель проекта с учетом выплаты кредита в сумме 4 млн. USD за 5 лет

Все финансовые расчеты выполнены в долларах США. Курс гривны к доллару составлял 8,00 грн/доллар.

Финансовые расчеты были выполнены, исходя из следующих финансовых предположений:

• Для реализации проекта будет получена инвестиция в сумме и на условиях, описанных выше.
• Предполагается, что получения кредита - момент начала реализации проекта.
• Срок строительства и монтажа новой линии - 9-12 месяцев.
• За 1 месяц до старта производства начнется формирование запасов сырья.
• Завод будет работать в 3 смены по 8 часов, 25 рабочих дней в году. Реальная производительность составит: 90% от заявленной производителем.
• При прогнозе денежных поступлений, исходя из фактических рыночных цен в 2010-2011гг. и планируемых скидок, приняты средневзвешенные цены на различные варианты  минеральноволокнистой изоляции и пеноблоков. При  этом расчетные  цены на 20%  ниже среднерыночных, исходя из пессимистического сценария развития рынка.
• Планируется постепенный выход на плановый объем производства согласно плану-графику,  представленному в Приложении  №4 (объем производства будет расти постепенно в течение 1-го года).
• Минимальные запасы готовой продукции в каждом расчетном месяце будут равны объему производства за 10 дней работы. Кроме того, планируется, что в декабре-феврале предприятие будет работать на склад, а сформированные за зиму запасы будут продаваться в течение года (т.е. реализация в остальные месяца будет больше, чем производство). Плановые объемы запасов готовой продукции   приведены   в  Приложении  №5.  Потери   от  брака,   воровства  и проведения презентаций не превысят 2% от объема производства.
• Запасы сырья в расчетах не учитывались.
• Потери  сырья  (порча, брак,  воровство  и т.п.)  не  превысят   1% от объема приобретаемого сырья,
• Сезонные колебания цен сбыта не учитывались.
• Инфляция доллара в расчетах не учитывалась.
• Потери от снижения курса гривны к доллару (курсовая разница) в расчетах не учитывалась.
• Клиенты будут получать продукцию после 100% предоплаты.
• Предприятие будет работать по обычной системе налогообложения и честно платить все налоги. Налоговых льгот  не будет. Налоговые ставки  будут постепенно снижаться в соответствии с Налоговым   кодексом.
• Расчеты налогооблагаемой прибыли и амортизации выполнены по правилам налогового учета.
• При расчетах финансовых показателей учтена ставка дисконтирования в размере 10%годовых.

Финансово-экономические показатели по реалистическому варианту за 8 лет при ставке дисконтирования 10%:

- NV (Чистый доход) - 6 881 276,2 $
- NPV (Чистый приведенный доход) - 3 572 895,9 $
- IRR (Внутренняя норма рентабельности) - 35,4%
- РРР (Период окупаемости простой) - 33.00 мес.
- DPP (Период окупаемости по дисконтированным денежным потокам) - 42,00 месяца
- PI (Индекс прибыльности проекта) - 2,56