О компании
Компания начала свою деятельность в 2013 году на местном рынке лекарственных трав, а со II квартала 2016 года начала развивать экспортные продажи.
Мы представляем новое поколение украинских компаний, которые с самого начала придерживаются высоких этических и моральных принципов ведения бизнеса.
Компания выполняет закупку трав, сушку, просеивание, резку, очистку, фумигацию, контроль качества, хранение и продажу.
Одно из ведущих предприятий по переработке и торговле растительным сырьем в Украине. Предлагаем сушеные лекарственные ароматические растения и фрукты. Мы обрабатываем более 30 наименований, выращиваемых в Украине. Наши ведущие продукты: Бузины цвет/ягода, Шиповника плоды, Боярышника плоды, Арники цвет, Каштана плоды, Мох исландский, Хвощ полевой трава и т.д.
Среди наших клиентов - известные компании из ЕС (Германия, Франция, Бельгия, Испания, Польша, Чехия, Литва и др.) И Украины в пищевой, фармацевтической, кормовой, косметической промышленности. Ссылки могут быть предоставлены по дополнительному запросу.
Наше производство основано на принципах HACCP и GMP. Мы сотрудничаем с немецкой лабораторией Eurofins для подтверждения качества наших продуктов (включая скрининг на пестициды, глифосат, анализ глюфосината, подлинность растений и т.д.).
Компания имеет сертификат органики, выданный Organic Standard.
Активное участие в международных выставках (MAP - Нидерланды, Biofach - Германия, FI - Франция).
Клиенты компании
Среди клиентов - известные европейские компании из таких стран, как Германия, Франция, Бельгия, Испания, Польша, Чехия, Литва, а также украинские компании из пищевого, фармацевтического, косметического рынков и рынка кормов для животных.
Структура сбыта по отраслям:
- Международные трейдера и переработчики дальнейшей перепродажей преимущественно на фармацевтический рынок – 50%
- Фармацевтический рынок – 20%
- Пищевой рынок – 20%
- Рынок кормов для животных – 10%
- Косметический рынок – (ведутся переговоры).
Производство
Производственные мощности размещены на Западной Украине
Производство имеет складские и производственные помещения - общей площадью 2200 м2.
1. Складских помещения по 800 м2
2. Производственных помещения по 200 м2, включая лабораторную комнату, помещение для приема пищи, раздевалки, офис душевая.
- Сушильная камера - 100 м3, что позволяет сушить 6 тонн свежего сырья
- Линия резки - машина по резке (2 шт), просеивательная машина, конвейера
- Линия очистки - Zig-Zag, Петкус, инспекционные столы, нория, конвейера
- Пресс
- Инженерный цех со спецоборудованием (100 м2)
Помещения находятся на территории 1,5 ГА в аренде.
Текущий договор аренды может быть пролонгирован до 10 лет с невысокой арендной платой.
Общая стоимость основных средств = 130 тыс евро (производственное оборудование - 100 тыс евро, машины - 25 тыс евро)
Существующее производство имеет возможность перерабатывать до 600 тонн сырья в год.
Команда и персонал
У собственника опыт работы в этом бизнесе почти 10 лет, понимание всего процесса от закупок до продаж лекарственных трав.
Основной персонал имеет опыт работы на рынке с 2015 года.
Количество сотрудников по состоянию на 01.09.2020:
- Временные – 10 чел (грузчики, сортировщицы)
- Постоянные - 10 чел, из них:
- Директор
- Главный инженер
- Менеджер по закупкам
- Технолог
- Ассистент/логист
- Водитель
- Заведующий складом
- Заведующий производства
- Грузчики (2 человека)
Юридические услуги, IT, бухгалтерия, маркетинг предоставляются на аутсорсинге
Инвестиционный план
Экономические расчеты и прогноз основаны на обширном исследовании рынка и детальном знании того, что необходимо для масштабирования бизнеса.
Основная причина привлечения дополнительного финансирования – необходимость ускорения роста компании.
Запрашиваемая сумма инвестиций: 2 600 000 евро, из которых:
- 1 000 000 евро - увеличение оборотного капитала для выполнения экспортных контрактов, увеличивающих закупку лекарственных трав в Украине.
- 1 600 000 евро - капитальные инвестиции в строительство завода по переработке трав, корней, цветов и т.д.
Обсуждается сценарий входа инвестора с небольшим чеком, от 200 000 ЕВРО.
Освоение инвестиций в течение 3 лет (2021 год – 1 400 000 евро, 2022 – 1 000 000 евро, 2023 – 200 000 евро)
Расчетная окупаемость инвестиционного проекта: 5 лет
Оценка стоимости компании рассчитывается по 2 годовым оборотам, что составляет 1 300 000 ЕВРО.
За время деятельности компании было освоено $350 000 собственных инвестиций.
Предложение инвестору
В зависимости от суммы инвестиций и роли инвестора в проекте, обсуждаются следующие варианты привлечения финансирования:
1) Миноритарная доля (до 50%) при инвестиции до 1 000 000 ЕВРО
2) Мажоритарная доля (более 50%) при инвестиции более 1 600 000 ЕВРО
3) Мезонинное финансирование (возможность привлечения средств до 3 лет ($1-2 млн евро в оборотный капитал) по ставке до 11% годовых с получением контроля финансовых потоков со стороны кредитора и возможностью конвертации долга в акционерный капитал)
Финансовая модель и детальная презентация проекта предоставляется по запросу.
