ID: 22365

24.05.21

Инвестиционные проекты и стартапы в Украине

Переработка и экспорт лекарственных трав для фармацевтической, пищевой, косметической и кормовой отраслей

Инвестиционный проект расширения деятельности компании по переработке и экспорту лекарственного сырья для фармацевтической, пищевой, косметической и кормовой отраслей (сухие травы, ягоды)

Расположение:

Тлумач, Ивано-Франковская область, Украина, 78001

  • Отрасль: Оптовая торговля
  • Вид деятельности: Сельское хозяйство
  • Стадия проекта: Стадия роста и расширения (Growth / Expansion)
  • Требуемые инвестиции: $200 000
  • Тип инвестиций: Участие в капитале
  • Окупаемость инвестиций, лет: 4

О компании

Компания начала свою деятельность в 2013 году на местном рынке лекарственных трав, а со II квартала 2016 года начала развивать экспортные продажи.

Мы представляем новое поколение украинских компаний, которые с самого начала придерживаются высоких этических и моральных принципов ведения бизнеса.

Компания выполняет закупку трав, сушку, просеивание, резку, очистку, фумигацию, контроль качества, хранение и продажу.

Одно из ведущих предприятий по переработке и торговле растительным сырьем в Украине. Предлагаем сушеные лекарственные ароматические растения и фрукты. Мы обрабатываем более 30 наименований, выращиваемых в Украине. Наши ведущие продукты: Бузины цвет/ягода, Шиповника плоды, Боярышника плоды, Арники цвет, Каштана плоды, Мох исландский, Хвощ полевой трава и т.д.

Среди наших клиентов - известные компании из ЕС (Германия, Франция, Бельгия, Испания, Польша, Чехия, Литва и др.) И Украины в пищевой, фармацевтической, кормовой, косметической промышленности. Ссылки могут быть предоставлены по дополнительному запросу.

Наше производство основано на принципах HACCP и GMP. Мы сотрудничаем с немецкой лабораторией Eurofins для подтверждения качества наших продуктов (включая скрининг на пестициды, глифосат, анализ глюфосината, подлинность растений и т.д.).

Компания имеет сертификат органики, выданный Organic Standard.

Активное участие в международных выставках (MAP - Нидерланды, Biofach - Германия, FI - Франция).

Клиенты компании

Среди клиентов - известные европейские компании из таких стран, как Германия, Франция, Бельгия, Испания, Польша, Чехия, Литва, а также украинские компании из пищевого, фармацевтического, косметического рынков и рынка кормов для животных.

Структура сбыта по отраслям:

  • Международные трейдера и переработчики дальнейшей перепродажей преимущественно на фармацевтический рынок – 50%
  • Фармацевтический рынок – 20%
  • Пищевой рынок – 20%
  • Рынок кормов для животных – 10%
  • Косметический рынок – (ведутся переговоры).

Производство

Производственные мощности размещены на Западной Украине

Производство имеет складские и производственные помещения - общей площадью 2200 м2.
1. Складских помещения по 800 м2
2. Производственных помещения по 200 м2, включая лабораторную комнату, помещение для приема пищи, раздевалки, офис душевая.

  • Сушильная камера - 100 м3, что позволяет сушить 6 тонн свежего сырья
  • Линия резки - машина по резке (2 шт), просеивательная машина, конвейера
  • Линия очистки - Zig-Zag, Петкус, инспекционные столы, нория, конвейера
  • Пресс
  • Инженерный цех со спецоборудованием (100 м2)

Помещения находятся на территории 1,5 ГА в аренде.
Текущий договор аренды может быть пролонгирован до 10 лет с невысокой арендной платой.
Общая стоимость основных средств = 130 тыс евро (производственное оборудование - 100 тыс евро, машины - 25 тыс евро)
Существующее производство имеет возможность перерабатывать до 600 тонн сырья в год.

Команда и персонал

У собственника опыт работы в этом бизнесе почти 10 лет, понимание всего процесса от закупок до продаж лекарственных трав.

Основной персонал имеет опыт работы на рынке с 2015 года.

Количество сотрудников по состоянию на 01.09.2020:

  • Временные – 10 чел (грузчики, сортировщицы)
  • Постоянные - 10 чел, из них:

- Директор
- Главный инженер
- Менеджер по закупкам
- Технолог
- Ассистент/логист
- Водитель
- Заведующий складом
- Заведующий производства
- Грузчики (2 человека)

Юридические услуги, IT, бухгалтерия, маркетинг предоставляются на аутсорсинге

Инвестиционный план

Экономические расчеты и прогноз основаны на обширном исследовании рынка и детальном знании того, что необходимо для масштабирования бизнеса.

Основная причина привлечения дополнительного финансирования – необходимость ускорения роста компании.

Запрашиваемая сумма инвестиций: 2 600 000 евро, из которых:

  • 1 000 000 евро - увеличение оборотного капитала для выполнения экспортных контрактов, увеличивающих закупку лекарственных трав в Украине.
  • 1 600 000 евро - капитальные инвестиции в строительство завода по переработке трав, корней, цветов и т.д.

Обсуждается сценарий входа инвестора с небольшим чеком, от 200 000 ЕВРО.

Освоение инвестиций в течение 3 лет (2021 год – 1 400 000 евро, 2022 – 1 000 000 евро, 2023 – 200 000 евро)

Расчетная окупаемость инвестиционного проекта: 5 лет

Оценка стоимости компании рассчитывается по 2 годовым оборотам, что составляет 1 300 000 ЕВРО.

За время деятельности компании было освоено $350 000 собственных инвестиций.

Предложение инвестору

В зависимости от суммы инвестиций и роли инвестора в проекте, обсуждаются следующие варианты привлечения финансирования:

1) Миноритарная доля (до 50%) при инвестиции до 1 000 000 ЕВРО

2) Мажоритарная доля (более 50%) при инвестиции более 1 600 000 ЕВРО

3) Мезонинное финансирование (возможность привлечения средств до 3 лет ($1-2 млн евро в оборотный капитал) по ставке до 11% годовых с получением контроля финансовых потоков со стороны кредитора и возможностью конвертации долга в акционерный капитал)

Финансовая модель и детальная презентация проекта предоставляется по запросу.

Расположение

Контакты

Алексей Олейников

info@inventure.ua +380677136571

Свяжитесь со мной!