О компании
Доходная часть - аренда вагонов.
Расходная часть - деповской ремонт 1 раз в 3 года, капитальный ремонт 1 раз в 11 лет, лизинг, минимальные админ. расходы (штат 2 чел.)
Показатели деятельности:
- Все вагоны сданы в аренду крупным арендаторам с пересмотром ставки каждые 1-2 мес.
- Средняя ставка аренды на декабрь 2021 года – 1550 грн/сут. (с НДС.), валовая выручка компании – более 1,3 млн. грн. (c НДС)
- Прогнозная ЕБИТДА на 2022 год – 10-11 млн. грн.
- Возможно зафиксировать ставку на весь 2022 год на уровне 1100-1200 грн в сут. (с НДС), (ЕБИТДА - 8,5-9 млн. грн).
Данные по юридическому лицу:
- Форма собственности – ООО на общей системе налогообложения.
- Единственный вид деятельности – ж/д перевозки, сдача в аренду вагонов.
- Отсутствие сторонних активов или деятельности.
- Отсутствие дебиторской/кредиторской задолженности (кроме лизинга).
- Отсутствие любых претензий третьих лиц, госорганов, судебных исков и пр.
- Прозрачная структура собственности (2 учредителя).
Продавец готов взять компанию на полное сопровождение (контракты по аренде, ремонт, управление).
Технические данные по подвижному составу
Вагонный парк компании состоит из:
- 20 полувагонов 2009 года выпуска
- 3 полувагона 2018 года выпуска
- 5 полувагонов 2019 года выпуска (лизинг)
ИТОГО: 28 полувагонов.
Все вагоны поставлены «на пробег» (деповской ремонт 1 раз в 3 года).
Всем вагонам проведено плановое техническое обслуживание (деповской или капитальный ремонты).
Лизинговые вагоны:
- 5 вагонов взяты в Лизинг в АО «ПУМБ» (май 2019 - май 2025);
- Процентная ставка – 13% годовых в гривне;
- Тело лизинга выплачено на 61%, остаток по телу – 2,9 млн. грн;
- Ежемесячный платеж по лизингу - 92 тыс. грн. (доход от 5 лизинговых вагонов – порядка 220 тыс. грн. в месяц);
- Возможно приобретение дополнительных вагонов в лизинг (АО «ПУМБ», ОТП Лизинг).
Стоимость продажи 100% корпоративных прав ООО – 27 млн. грн.
