ДТЭК Нафтогаз, входящая в группу ДТЭК Рината Ахметова, рассматривает возможность получения финансирования из инвестиционного фонда восстановления США–Украина, который был создан в рамках соглашения о критических минеральных ресурсах между двумя странами.
По данным источников, компания обсуждает с фондом потенциальное финансирование своих наиболее сложных и капиталоемких проектов. Речь идет о структуре, которую поддерживают Международная корпорация финансирования развития США (DFC) и правительство Украины. На старте фонд получил около $150 млн и инвестирует в критические минералы, углеводороды и инфраструктуру. Первые инвестиции фонд уже осуществил в марте.
Однако на данный момент любые внешние привлечения средств фактически приостановлены: ДТЭК Нафтогаз должна получить согласие держателей своих облигаций на $275 млн на передачу прав по проектам в специальные проектные компании (SPV). Часть этих прав сейчас закреплена за NGD Holding B.V., ограниченной структурой, через которую выпускались облигации, что сдерживает новые заимствования.
Дополнительно компания заявила о планах продлить срок обращения облигаций до декабря 2029 года. В рамках реструктуризации инвесторы также должны разрешить передачу прав на развитие проектов новым юридическим структурам.
На фоне войны инфраструктура ДТЭК Нафтогаз была повреждена обстрелами, и восстановительные работы продолжаются. При этом действующие валютные ограничения Национального банка Украины осложняют вывод средств за рубеж, что затрудняет обслуживание долга перед инвесторами.
Таким образом, ключевым элементом текущей финансовой стратегии становится именно ДТЭК, которая пытается одновременно реструктурировать долг, восстановить активы и привлечь международное финансирование через новый американо-украинский инвестиционный механизм.
