Производство бутилированной воды из горных источников Украины InVenture

Краткое описание текущей ситуации в компании

- 2 основателя с 2004 г.
- компания основана в 2004 году, созданные с нуля производство и налажены надежные каналы сбыта воды
- продажи динамично растут

- продажи достигли максимума, но не могут расти из-за ограниченной мощности производственной линии

Продукт

1. Родниковая вода (spring water)
2. Газированная родниковая вода
3. Собственная торговая марка и разлив под Private Label

Преимущества родниковой воды компании:

Родниковая вода не хлорируется, и не озонируется, в нее не добавляют различные присадки и добавки
Механическая фильтрация позволяет ей полностью сохранить свои природные свойства
Родниковая вода насыщена кислородом
Родниковую воду не надо подвергать кипячению, она "живая"
Замечательные вкусовые качества

Различная упаковка - 0.5 л, 1.5 л, 6 л, 19 л

Конкурентные преимущества

Самые высокие источники в Украине - уникальное предложение
Высота 630 метров и 850 метров над уровнем моря - уникальные свойства воды
Отличные вкусовые качества воды - приверженность потребителей
Экологическая чистота (заповедная зона) - гарантия качества воды
Заинтересованность крупнейших торговых сетей Украины - существующие каналы сбыта
Растущий спрос даже в условиях кризиса - бизнес-модель, которая доказала свою жизнеспособность

Каналы сбыта воды сегодня

Известные торговые сети
Бренд водки номер 1
Промышленные клиенты и местный рынок

Место на рынке

Доля рынка компании примерно равна доле рынка ТМ «Бонаква» - производства одного из мировых лидеров Кока-Кола и составляет 1,4% рынка (3,1 млн. далл.)

Основные тенденции рынка

Потребление воды постепенно растет даже в условиях кризиса
Уменьшение потребления импортируемой воды премиум сегмента
Уменьшение импортной воды и увеличение украинский воды
Потребительские вкусы меняются в пользу экологически чистой и негазированной воды
Цены на воду постепенно растут
Есть перспектива экспорта воды в ЕС
Растут требования к качеству воды

Эффективная компания

Есть все необходимые лицензии (на 20 лет) и разрешения (на 7 лет)
Производство получило сертификаты: ISO 22000, HACCP
Есть утвержденные запасы и дебиты воды - это имеющиеся источники, которые нужно осваивать

Требуемые инвестиции

Требуется инвестиция - EUR 1.6 M

Инвестору предлагается доля до 49% / Сделка – cash in (вся сумма идет в уставной фонд).

Возможно кредитование.

Сейчас существует существенный спрос, который нужно удовлетворить, от таких торговых сетей: СИЛЬПО, VARUS супермаркет, ВОПАК, Biedronka.

Инвестиции необходимы для покупки и установки новой линии розлива и упаковки воды (12 тыс. бут. / час)

Автоматическая и мощная линия принесет следующий эффект:

Снизит фонд оплаты труда
Снизит расходы электроэнергии
Снизит себестоимость 1 бутылки
Новая мощная линия - даст возможность ежегодного производства воды на сумму 240 млн. грн.

Финансовое состояние (2014 год) / ситуация по финансовым показателям в 2016 год кардинально не изменилась

Валовой доход - 49.6 млн грн
НДС - 8.2 млн грн
Чистый валовой доход - 41.3 млн грн
EBITDA - 13.7 млн грн
Чистая прибыль - 12.95 млн грн
Рентабельность - 31%
Собственный капитал - 14 млн грн
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала - 5,5

Основные показатели проекта в соответствии с бизнес планом на 5 лет