Привлекательная инвестиционная возможность в производственном сегменте деревообрабатывающей промышленности. Компания специализируется на переработке твердых пород древесины, преимущественно дуба и ясеня. Это семейный бизнес, работающий на рынке более 40 лет. За четыре десятилетия предприятие последовательно развивалось за счет инвестиций в расширение производственных мощностей и адаптации продуктового портфеля к рыночным потребностям.
Локация: юго-запад Польши.Расположение обеспечивает эффективную заготовку сырья в лесонасыщенном регионе в радиусе до 250 км, а также удобный доступ к основным европейским транспортным коридорам и портам Балтийского моря в Польше и Германии.
Профиль бизнеса
Деятельность компании
Компания производит сложные полуфабрикаты из твердых пород древесины, прежде всего для мебельной промышленности. Дополнительным направлением является продажа пиломатериалов и дубовых фризов. Основное сырье — дуб и ясень. Производство построено по полному циклу переработки: от самостоятельной закупки кругляка, распиловки и сушки до финальной обработки продукции.
Основные продукты:
- мебельные щиты из массива;
- сращенные (finger-jointed) щиты;
- клееные элементы для мебельного производства;
- заготовки для токарной обработки;
- профилированные мебельные компоненты.
Масштаб деятельности и география
Текущие объемы производства:
- распиловка кругляка: 300–400 м³ твердых пород в месяц;
- производство пиломатериалов: 200–250 м³/мес;
- производство щитов из массива: 40–60 м³/мес (толщина 18–30 мм);
- производство сращенных щитов: 20–40 м³/мес (толщина 18–30 мм);
- производство фризов: 10–20 м³/мес.
География продаж:
- Польша — производители мебели и компонентов из массива (около 60% продаж);
- страны ЕС — преимущественно крупные компании (около 40% продаж).
Рынок и клиентская база
Компания работает в сегменте премиальных производителей мебели и компонентов из массива древесины. Это стабильный и перспективный сектор с развитой клиентской базой в ЕС. Компания хорошо известна на рынке, занимает сильные позиции и имеет долгосрочные отношения с ключевыми клиентами.
Основные клиенты: производители мебели в Польше и странах ЕС, оптовые поставщики материалов для мебельного производства, производители компонентов из массива, столярные мастерские и подрядчики.
Текущая конфигурация оборудования и планировка производственных площадей являются универсальными и позволяют выпускать широкий ассортимент продукции из массива. Возможна переработка как твердых, так и мягких пород древесины с последующей обработкой в различных конфигурациях. Относительно небольшие инвестиции позволяют существенно расширить текущий ассортимент.
Инвестиционные преимущества
Производственные мощности и эффективность: текущие мощности используются не полностью. Увеличение объемов производства возможно без значительных капитальных вложений в основные средства.
Опытный персонал: коллектив состоит преимущественно из сотрудников с большим опытом работы. Текучесть кадров низкая. Управленческая и административная команда работает в компании много лет и хорошо знает отрасль. Производство в основном работает в одну смену, два подразделения — в две смены.
Обеспечение сырьем: компания имеет диверсифицированную систему поставок и не зависит от одного источника. Сырье закупается в государственных и частных лесных хозяйствах Польши и за рубежом. Также развивается направление закупки готовых полуфабрикатов.
Потенциал развития основан на двух направлениях:
- незадействованные производственные мощности текущей структуры;
- расширение продуктового портфеля за счет относительно небольших инвестиций.
Имеется резерв электрической мощности и свободные производственные площади. Сушильные мощности также могут быть увеличены без модернизации источника тепла, который имеет достаточный запас мощности.
Инфраструктура
Основные параметры:
- площадь земельного участка: ~17 000 м²;
- площадь производственных помещений: ~4 000 м²;
- численность персонала: ~45 человек.
Ключевое оборудование:
- современная ленточная пилорама;
- многопильный станок с системой отбора;
- оптимизатор;
- два четырехсторонних строгальных станка;
- трехсторонний строгальный станок;
- горячий пресс;
- два холодных пресса (длина загрузки 3 и 5 м);
- широколенточная шлифовальная машина;
- линия упаковки продукции;
- комплект вспомогательного деревообрабатывающего оборудования;
- пять сушильных камер общей вместимостью ~300 м³;
- собственная котельная на опилках и щепе производства.
Безопасность:
- система пожарной сигнализации с подключением к пожарной службе;
- система обнаружения и тушения искр в вытяжных каналах;
- внешний резервуар воды для пожаротушения.
Дополнительно:
- огражденная территория предприятия;
- система видеонаблюдения (CCTV);
- контрольно-пропускной пункт с возможностью круглосуточной охраны.
Производственные мощности и возможности
Максимальные производственные показатели:
- распиловка кругляка: до 600 м³ твердых пород/мес (2 смены);
- производство пиломатериалов: 400 м³/мес (2 смены);
- сушильные мощности: до 300 м³/мес;
- производство щитов из массива: 130 м³/мес (18–30 мм);
- производство сращенных щитов: 65 м³/мес (18–30 мм).
Доступный ассортимент продукции:
- твердые и мягкие породы древесины;
- сырые и сухие пиломатериалы;
- обрезная доска;
- фризы и продукция пилорамы;
- щиты из массива;
- сращенные щиты;
- элементы для лестниц (ступени, тетивы);
- клееные элементы из массива (длиной до 5 м).
Ключевые финансовые показатели (2020–2024)
Выручка
Годовая выручка компании составляет 9,5–11,5 млн злотых. Уровень EBITDA — 6–7%. Показатели остаются стабильными, хотя 2024–2025 годы несколько ниже средних значений предыдущих лет. При этом, с учетом незадействованных мощностей и возможности расширения ассортимента, существует реальный потенциал существенного роста доходов.
Долговая структура
Компания имеет умеренный уровень задолженности, преимущественно в форме банковского финансирования. Соотношение Net Debt / Equity составляет около 50%, что свидетельствует о сбалансированной финансовой структуре.
Организация и собственники
Компания является семейным бизнесом с многолетней историей и двумя акционерами. Она полностью владеет земельным участком и зданиями, на которых размещены производственные и складские мощности. Операционное управление осуществляет опытная команда с многолетней практикой в деревообрабатывающей и промышленной сферах. Ключевые менеджеры заинтересованы в продолжении работы после закрытия сделки. Компания имеет собственную бухгалтерию, а финансовая отчетность ежегодно проходит проверку сертифицированными аудиторами.
Инвестиционное предложение
Продажа долей в компании осуществляется напрямую текущими собственниками, конфиденциально и ограниченному кругу потенциальных инвесторов. Рассматриваются различные структуры сделки:
- продажа 100% корпоративных прав;
- продажа контрольного пакета с возможностью дальнейшего участия собственников в бизнесе.
Цена: 1 300 000 USD
Подробная финансовая информация, идентификационные данные компании, перечень ключевых клиентов и полный список активов предоставляются исключительно после подписания соглашения о конфиденциальности (NDA) и положительной проверки надежности и стратегического соответствия потенциального инвестора.
