Фонд Ardian Infrastructure Fund VI досяг свого максимального цільового обсягу в $13,5 млрд, за даними компанії, розглянутими Bloomberg News. Платформа також передбачає соінвестування поряд із фондом, що робить це найбільшим збором коштів для цієї стратегії. Новий фонд на 90% більший, ніж його попередник, який у 2019 році залучив €6,1 млрд ($7,1 млрд).
Інфраструктурний фонд переважно інвестує в енергетику, транспорт та цифрову інфраструктуру. Найбільший ріст обсягу інвестицій спостерігався зі сторони США: число інвесторів там більш ніж подвоїлося, становлячи 14% від загальної суми залучених коштів, порівняно з приблизно $1 млрд для попереднього фонду.
«До виборів Трампа Європа деякими інвесторами сприймалася як континент із низьким ростом і малим інтересом. Зараз це вже не так», — сказав Матиас Бургардт, керівник інфраструктурного напрямку Ardian, в інтерв’ю. Він зазначив, що активи, такі як центри обробки даних, цифрова інфраструктура, транспорт та енергетичний перехід у Європі, дуже привабливі, оскільки коштують значно дешевше, ніж аналогічні в США.
Зі зростанням глобальних економічних ризиків приватні інвестиційні компанії та їхні інвестори активно позиціонують Європу як привабливий напрямок для вкладень. Наприклад, Blackstone Inc. планує інвестувати до $500 млрд у Європу протягом наступних 10 років, а Apollo Global Management Inc. планує витратити до $100 млрд лише на фінансування в Німеччині за десять років.
Останній інфраструктурний фонд Ardian також викликав великий інтерес серед азійських інвесторів, які забезпечили 32% залученого капіталу. Вперше фонд привернув ключових австралійських інвесторів, залучивши майже $900 млн, повідомив Бургардт. Кількість обмежених партнерів (limited partners) подвоїлася порівняно з попереднім фондом, а існуючі інвестори збільшили свої зобов’язання в середньому приблизно на 40%.
Залучення коштів для інфраструктурних стратегій виявилося відносно легшим, ніж для викупів (buyouts), оскільки обмежені партнери шукають захист від коливань ринку. Наприклад, EQT AB раніше цього року залучив €21,5 млрд для свого останнього інфраструктурного фонду.
«Інвестори розуміють, що все може змінитися завтра, і активи, які сприймаються як менш залежні від економічних циклів, такі як інфраструктура, користуються попитом», — зазначив Бургардт.
Ardian уже вклала понад 40% залученого капіталу останнього фонду в такі активи, як аеропорт Хітроу в Лондоні, де компанія є найбільшим акціонером. Інші інвестиції включають платформу центрів обробки даних Verne, компанію з переробки відходів Attero, ірландську енергетичну компанію Energia Group та виробника відновлюваної енергії Akuo.
На даний момент Ardian управляє активами на $192 млрд, приблизно п’ята частина яких інвестована в інфраструктуру в Європі та США. Компанія також управляє фондом енергетичного переходу.
Цього тижня Ardian, спільно з Finint Infrastructure, домовилася про спільне придбання Milione SpA, материнської компанії Save SpA, яка управляє аеропортами Венеції Марко Поло та іншими аеропортами на півночі Італії, включаючи Венецію, Верону, Тревізо та Брешію.
