Інвестиційна структура американського мільярдера Джорджа Сороса - Soros Fund Management - у першому кварталі 2023 року позбулася своєї частки в компанії Tesla. Водночас фонд придбав акції ретейлера Walmart, стрімінгового сервісу Netflix та китайського онлайн-ретейлера JD.com.
Найбільша частка в портфелі Джорджа Сороса належить паперам фармацевтичної компанії Horizon Therapeutics (5,54% від портфеля). Також велику частку в портфелі Soros Fund Management мають папери інвестиційного фонду корпоративних облігів Corporate Bond ETF (4,09%) та акції Alphabet (2,27%). Усього частку топ-10 паперів фонду припадає 28,3% всієї вартості портфеля. Загальна вартість інвестпортфеля фонду на 31 березня 2023 року становила $6,49 млрд.
За результатами першого кварталу 2023 року Джордж Сорос позбавився 89 різновидів цінних паперів та опціонів. Зокрема фонд продав 132,046 тис. акцій Tesla. Крім того, Сорос позбавився всіх опціонів сall, що були у фонду, на акції Tesla (200 тис.).
Фонд Сороса регулярно збільшував свої позиції в акціях Tesla упродовж другого кварталу минулого року. За перший квартал 2023 року котирування Tesla зросли на 68%, тож фонд, ймовірно, зафіксував значний прибуток.
Крім того, фондом Сороса було продано акції американської домобудівної компанії D.R. Horton, технологічної компанії Signify Health, залізничної компанії Union Pacific, фінансових компаній SoFi Technologies та Invesco, а також пут-опціони на папери авіакомпанії American Airlines та технологічної компанії MicroStrategy. Soros Fund Management повністю позбавився кол-опціонів на акції автомобільного концерну General Motors.
Загалом у першому кварталі 2023 року фонд Soros Fund Management також придбав 66 нових для себе видів цінних паперів та деривативів. Серед великих придбань стали покупки акцій наступних компаній:
- купівля 316,4 тис. акцій комунальної компанії з надання послуг водопостачання American Water Works (0,71% від портфеля), на кінець першого кварталу пакет коштував $46,35 млн.;
- купівля 1,225 млн. акцій технологічної компанії Fastly (0,34% від портфеля), на кінець першого кварталу пакет коштував $21,76 млн.;
- купівля 35 тис. акцій стрімінгового сервісу Netflix (0,19% від портфеля), на кінець першого кварталу пакет коштував $12,09 млн.;
- купівля 34,3 тис. акцій продуктового ретейлу Walmart (0,08% від портфеля), на кінець першого кварталу пакет коштував $5,06 млн;
- купівля 200 тис. опціонів Call на акції китайського онлайн-ретейлера JD.com (0,14% портфеля).
Крім того, фонд також скоротив позиції в акціях 54 компаній. Найбільшими скороченнями в портфелі були продажі наступних компаній:
- 10,77 млн. акцій виробника електромобілів Rivian. Частка компанії у портфелі фонду скоротилася з 3,64% до 0,85%;
- 1,23 млн акцій банку First Horizon. Частка банку портфелі фонду скоротилася з 2,88% до 2%;
- 474,06 тис. акцій технологічної компанії «Salesforce». Частка банку портфелі фонду скоротилася з 1,18% до 0,52%;
- 337,58 тис. акцій Alphabet. Однак на тлі зростання акцій материнської компанії Google частка технологічного гіганта збільшилася, незважаючи на продаж акцій, з 2,13 до 2,27%;
- 194,92 тис. Акцій Amazon. Частка онлайн-ретейлу при цьому зросла за квартал із 1,04% до 1,13%;
143,20 тис. акцій телекомунікаційної компанії Walt Disney. Частка компанії скоротилася з 0,23 до 0,07%.
Крім того, фонд скоротив позиції в операторі стільникового зв'язку T-Mobile (на 19,09 тис. акцій), технологічної компанії Intuit (на 14,52 тис. акцій), розробника програмного забезпечення Atlassian (на 14 тис. акцій) та промислової компанії Ametek (на 3,5 тис. акцій).
Також було скорочено частку деяких похідних фінансових інструментів: 200 тис. кол-опціонів соцмережі Snap; 200 тис. кол-опціонів технологічної компанії Unity Software; 20 тис. кол-опціонів MicroStrategy; 175 тис. пут-опціонів на індексний фонд S&P 500 ETF Trust.
